EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.76 | Day Range | 16.70 – 16.75 |
| 52-Week Range | 16.35 – 18.79 | Volume | 7.25K |
| Avg Volume | 9.70K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Rendimento (TTM) | 6.11% |
| NAV | 16.76 | Premio/Sconto | -0.38% indicativo |
| Inception | May 24, 2016 | Posizioni in portafoglio | 80 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45783Y822 | ISIN | US45783Y8223 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) typically allocates at least 90% of its total assets to the securities included in its benchmark index. This benchmark exclusively comprises preferred stocks that are also constituents of the broader S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index, known as the “Base Index.”
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.22% | -1.28% | -4.21% | -4.70% | -8.05% | -1.83% | -7.14% | -4.11% | -3.88% |
| Rendimento totale | +1.70% | +0.24% | -1.30% | -1.35% | -2.56% | +4.14% | -1.82% | +1.09% | +1.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.47% | Annual cost of a $10,000 investment | $47.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 81 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 4.87% | 72.68K | $3.3M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 4.66% | 66.84K | $3.1M |
| 3 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2174 | CFR-PB | 4.09% | 162.03K | $2.8M |
| 4 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2174 | VOYA-PB | 4.04% | 114.27K | $2.7M |
| 5 | UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 | — | 4.00% | 101.01K | $2.7M |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | HIG-PG | 3.91% | 107.41K | $2.6M |
| 7 | Agree Realty Corp | — | 3.91% | 156.60K | $2.6M |
| 8 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2174 | NTRSO | 3.90% | 141.91K | $2.6M |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.15%… | — | 3.90% | 105.66K | $2.6M |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2175 | AXS-PE | 3.89% | 141.61K | $2.6M |
| 11 | State Street Corp 5.35% 09/15/2174 | STT-PG | 3.82% | 123.95K | $2.6M |
| 12 | Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 | KIM-PM | 2.02% | 67.44K | $1.4M |
| 13 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | KIM-PL | 2.02% | 68.58K | $1.4M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2174 | RNR-PF | 2.00% | 64.94K | $1.3M |
| 15 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2174 | — | 1.98% | 81.71K | $1.3M |
| 16 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 | ACGLO | 1.97% | 69.62K | $1.3M |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2174 | RNR-PG | 1.97% | 88.79K | $1.3M |
| 18 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2174 | ACGLN | 1.95% | 81.71K | $1.3M |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2174 | SCHW-PD | 1.93% | 55.06K | $1.3M |
| 20 | Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2174 | — | 1.92% | 69.22K | $1.3M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2174 | SCHW-PJ | 1.92% | 76.19K | $1.3M |
| 22 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 07/01/2175 | — | 1.33% | 38.14K | $893.6K |
| 23 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PE | 1.33% | 48.07K | $893.4K |
| 24 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PD | 1.32% | 47.58K | $887.9K |
| 25 | Truist Financial Corp 4% 09/15/2174 | TFC-PI | 1.31% | 49.58K | $883.4K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0250 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0850 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | -7.92% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.23% / -3.38% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0850 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0850 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0800 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0900 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.42% / 9.60% | Sharpe 1A / 3A | -0.811 / 0.097 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.66% / -12.33% | Sortino 1A | -1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.333 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.575 |
| Downside deviation 1Y | 5.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.25K | Average volume | 9.70K |
| AUM | $67.9M | Premio/Sconto | -0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $192.3K | +0.29% | $67.2M → $67.4M |
| 1 Week | -$358.7K | -0.53% | $67.3M → $67.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EPRF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.