EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.65 | Rentang Harian | 15.58 – 15.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.50 – 18.28 | Volume | 10.80K |
| Volume Rata-Rata | 8.98K | AUM | $63.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | 6.49% |
| NAV | 15.64 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | May 24, 2016 | Kepemilikan | 79 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45783Y822 | ISIN | US45783Y8223 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) typically allocates at least 90% of its total assets to the securities included in its benchmark index. This benchmark exclusively comprises preferred stocks that are also constituents of the broader S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index, known as the “Base Index.”
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.62% | -5.36% | -6.32% | -10.63% | -13.20% | -2.69% | -8.06% | -4.48% | -4.42% |
| Total return | -3.62% | -4.84% | -4.38% | -7.47% | -8.92% | +2.92% | -2.96% | +0.63% | +0.64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $47.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 80 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 4.42% | 72.68K | $2.8M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 4.38% | 66.84K | $2.8M |
| 3 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2175 | VOYA-PB | 4.12% | 114.27K | $2.6M |
| 4 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2175 | NTRSO | 4.08% | 141.91K | $2.6M |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.15%… | — | 4.05% | 105.66K | $2.6M |
| 6 | UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 | UMBFO | 4.04% | 101.01K | $2.6M |
| 7 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2175 | CFR-PB | 3.96% | 162.03K | $2.5M |
| 8 | Agree Realty Corp | — | 3.92% | 156.60K | $2.5M |
| 9 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 10/15/2174 | AXS-PE | 3.84% | 141.61K | $2.4M |
| 10 | State Street Corp 5.35% 09/15/2175 | STT-PG | 3.82% | 123.95K | $2.4M |
| 11 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | HIG-PG | 3.67% | 107.41K | $2.3M |
| 12 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | KIM-PL | 2.04% | 68.58K | $1.3M |
| 13 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2175 | ACGLO | 2.02% | 69.62K | $1.3M |
| 14 | Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 | KIM-PM | 2.02% | 67.44K | $1.3M |
| 15 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2175 | — | 2.00% | 81.71K | $1.3M |
| 16 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2175 | RNR-PG | 1.97% | 88.79K | $1.3M |
| 17 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2175 | ACGLN | 1.95% | 81.71K | $1.2M |
| 18 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2175 | RNR-PF | 1.94% | 64.94K | $1.2M |
| 19 | Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2175 | — | 1.94% | 69.22K | $1.2M |
| 20 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2175 | SCHW-PJ | 1.90% | 76.19K | $1.2M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2175 | SCHW-PD | 1.85% | 55.06K | $1.2M |
| 22 | Truist Financial Corp 4% 09/15/2175 | TFC-PI | 1.45% | 49.58K | $921.1K |
| 23 | MetLife Inc 0% 09/15/2175 | MET-PA | 1.40% | 41.86K | $890.8K |
| 24 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 10/01/2175 | — | 1.34% | 38.14K | $848.6K |
| 25 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2175 | AHL-PE | 1.33% | 48.07K | $842.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0150 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0850 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.24% / -3.64% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0850 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0850 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0850 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0850 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0800 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.59% / 9.54% | Sharpe 1T / 3T | -1.60 / -0.085 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.45% / -12.95% | Sortino 1T | -2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.334 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.559 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.80K | Volume rata-rata | 8.98K |
| AUM | $63.3M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $129.1K | +0.20% | $63.2M → $63.3M |
| 1 Bulan | -$698.9K | -1.06% | $66.0M → $63.3M |
| 1 Minggu | -$411.0K | -0.64% | $64.0M → $63.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EPRF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.