EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 16.76 | Rentang Harian | 16.70 – 16.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 16.35 – 18.79 | Volume | 7.25K |
| Volume Rata-Rata | 9.70K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.47% | Yield (TTM) | 6.11% |
| NAV | 16.76 | Premium/Diskon | -0.38% indikatif |
| Inception | May 24, 2016 | Kepemilikan | 80 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45783Y822 | ISIN | US45783Y8223 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) typically allocates at least 90% of its total assets to the securities included in its benchmark index. This benchmark exclusively comprises preferred stocks that are also constituents of the broader S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index, known as the “Base Index.”
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.22% | -1.28% | -4.21% | -4.70% | -8.05% | -1.83% | -7.14% | -4.11% | -3.88% |
| Total return | +1.70% | +0.24% | -1.30% | -1.35% | -2.56% | +4.14% | -1.82% | +1.09% | +1.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.47% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $47.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 81 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 | — | 4.87% | 72.68K | $3.3M |
| 2 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | — | 4.66% | 66.84K | $3.1M |
| 3 | Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2174 | CFR-PB | 4.09% | 162.03K | $2.8M |
| 4 | Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2174 | VOYA-PB | 4.04% | 114.27K | $2.7M |
| 5 | UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 | — | 4.00% | 101.01K | $2.7M |
| 6 | Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 | HIG-PG | 3.91% | 107.41K | $2.6M |
| 7 | Agree Realty Corp | — | 3.91% | 156.60K | $2.6M |
| 8 | Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2174 | NTRSO | 3.90% | 141.91K | $2.6M |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The 6.15%… | — | 3.90% | 105.66K | $2.6M |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2175 | AXS-PE | 3.89% | 141.61K | $2.6M |
| 11 | State Street Corp 5.35% 09/15/2174 | STT-PG | 3.82% | 123.95K | $2.6M |
| 12 | Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 | KIM-PM | 2.02% | 67.44K | $1.4M |
| 13 | Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 | KIM-PL | 2.02% | 68.58K | $1.4M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2174 | RNR-PF | 2.00% | 64.94K | $1.3M |
| 15 | Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2174 | — | 1.98% | 81.71K | $1.3M |
| 16 | Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 | ACGLO | 1.97% | 69.62K | $1.3M |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2174 | RNR-PG | 1.97% | 88.79K | $1.3M |
| 18 | Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2174 | ACGLN | 1.95% | 81.71K | $1.3M |
| 19 | Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2174 | SCHW-PD | 1.93% | 55.06K | $1.3M |
| 20 | Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2174 | — | 1.92% | 69.22K | $1.3M |
| 21 | Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2174 | SCHW-PJ | 1.92% | 76.19K | $1.3M |
| 22 | Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 07/01/2175 | — | 1.33% | 38.14K | $893.6K |
| 23 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PE | 1.33% | 48.07K | $893.4K |
| 24 | Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 07/01/2175 | AHL-PD | 1.32% | 47.58K | $887.9K |
| 25 | Truist Financial Corp 4% 09/15/2174 | TFC-PI | 1.31% | 49.58K | $883.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0250 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0850 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.23% / -3.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0850 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0850 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0850 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0850 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0850 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0850 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0850 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0800 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0850 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0850 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0900 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.42% / 9.60% | Sharpe 1T / 3T | -0.811 / 0.097 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.66% / -12.33% | Sortino 1T | -1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.333 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.575 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.25K | Volume rata-rata | 9.70K |
| AUM | $67.9M | Premium/Diskon | -0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $192.3K | +0.29% | $67.2M → $67.4M |
| 1 Minggu | -$358.7K | -0.53% | $67.3M → $67.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EPRF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.