EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.27 | Günlük Aralık | 54.52 – 54.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.93 – 58.56 | Hacim | 232.08K |
| Ort. Hacim | 281.12K | AUM | $2.21B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.47% | Getiri (TTM) | 3.41% |
| NAV | 54.86 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 25, 2001 | Varlıklar | 88 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286665 | ISIN | US4642866655 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of Asia/Pacific developed region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF was formed on October 25, 2001 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.99% | +0.42% | -2.47% | +8.64% | +6.18% | +10.83% | +1.93% | +2.83% | +1.98% |
| Toplam getiri | -3.99% | +0.42% | -0.99% | +10.30% | +10.03% | +15.10% | +6.23% | +6.97% | +6.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.47% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $47.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 96 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.99% | 5.10M | $217.4M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 7.96% | 1.68M | $173.3M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.49% | 2.07M | $119.4M |
| 4 | AIA GROUP | 1299.HK | 4.21% | 10.39M | $91.7M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.79% | 3.13M | $82.4M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.70% | 3.43M | $80.6M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.62% | 3.03M | $78.8M |
| 8 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 3.42% | 3.29M | $74.4M |
| 9 | MACQUARIE GROUP LTD DEF | MQG.AX | 2.89% | 366.36K | $63.0M |
| 10 | CSL | CSL.AX | 2.79% | 480.83K | $60.7M |
| 11 | WESFARMERS | WES.AX | 2.77% | 1.14M | $60.3M |
| 12 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 2.47% | 1.12M | $53.6M |
| 13 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 1.98% | 1.91M | $43.0M |
| 14 | RIO TINTO | RIO.AX | 1.94% | 373.95K | $42.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 1.75% | 1.21M | $38.0M |
| 16 | GOODMAN GROUP UNITS | GMG.AX | 1.69% | 2.00M | $36.7M |
| 17 | SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A | SE | 1.60% | 374.13K | $34.8M |
| 18 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.52% | 1.23M | $33.1M |
| 19 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 1.30% | 3.13M | $28.2M |
| 20 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 1.17% | 1.50M | $25.4M |
| 21 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Z74.SI | 1.12% | 7.38M | $24.4M |
| 22 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100 | 0669.HK | 1.07% | 1.43M | $23.4M |
| 23 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.06% | 3.75M | $23.2M |
| 24 | ARISTOCRAT LEISURE | ALL.AX | 1.05% | 545.59K | $22.9M |
| 25 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.05% | 2.72M | $22.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.41% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8697 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.8241 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.06% / +9.87% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8241 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0456 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8588 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9675 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7013 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9660 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8145 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7090 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1600 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.2947 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.2690 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.63% / 16.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.631 / 0.807 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.80% / -19.28% | Sortino 1Y | 0.925 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.788 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.71 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 232.08K | Ortalama hacim | 281.12K |
| AUM | $2.21B | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $22.3M | +1.02% | $2.18B → $2.21B |
| 1 Ay | $9.3M | +0.41% | $2.27B → $2.21B |
| 1 Hafta | $12.7M | +0.58% | $2.20B → $2.21B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EPP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.