EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.27 | Intervalo Diário | 54.52 – 54.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.93 – 58.56 | Volume | 232.08K |
| Volume Médio | 281.12K | AUM | $2.21B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 3.41% |
| NAV | 54.86 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Oct 25, 2001 | Posições | 88 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464286665 | ISIN | US4642866655 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. The fund is managed by BlackRock Fund Advisors. It invests in public equity markets of Asia/Pacific developed region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index, by using representative sampling technique. iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF was formed on October 25, 2001 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.99% | +0.42% | -2.47% | +8.64% | +6.18% | +10.83% | +1.93% | +2.83% | +1.98% |
| Retorno total | -3.99% | +0.42% | -0.99% | +10.30% | +10.03% | +15.10% | +6.23% | +6.97% | +6.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 96 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 9.99% | 5.10M | $217.4M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 7.96% | 1.68M | $173.3M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 5.49% | 2.07M | $119.4M |
| 4 | AIA GROUP | 1299.HK | 4.21% | 10.39M | $91.7M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.79% | 3.13M | $82.4M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 3.70% | 3.43M | $80.6M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.62% | 3.03M | $78.8M |
| 8 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 3.42% | 3.29M | $74.4M |
| 9 | MACQUARIE GROUP LTD DEF | MQG.AX | 2.89% | 366.36K | $63.0M |
| 10 | CSL | CSL.AX | 2.79% | 480.83K | $60.7M |
| 11 | WESFARMERS | WES.AX | 2.77% | 1.14M | $60.3M |
| 12 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 2.47% | 1.12M | $53.6M |
| 13 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 1.98% | 1.91M | $43.0M |
| 14 | RIO TINTO | RIO.AX | 1.94% | 373.95K | $42.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 1.75% | 1.21M | $38.0M |
| 16 | GOODMAN GROUP UNITS | GMG.AX | 1.69% | 2.00M | $36.7M |
| 17 | SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A | SE | 1.60% | 374.13K | $34.8M |
| 18 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.52% | 1.23M | $33.1M |
| 19 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 1.30% | 3.13M | $28.2M |
| 20 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 1.17% | 1.50M | $25.4M |
| 21 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Z74.SI | 1.12% | 7.38M | $24.4M |
| 22 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100 | 0669.HK | 1.07% | 1.43M | $23.4M |
| 23 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 1.06% | 3.75M | $23.2M |
| 24 | ARISTOCRAT LEISURE | ALL.AX | 1.05% | 545.59K | $22.9M |
| 25 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.05% | 2.72M | $22.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.41% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8697 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.8241 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.06% / +9.87% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.8241 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0456 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8588 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.9675 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.7013 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9660 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8145 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7090 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.1600 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.2947 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.2690 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6210 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.63% / 16.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.631 / 0.807 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.80% / -19.28% | Sortino 1A | 0.925 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.788 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.71 |
| Desvio negativo 1A | 10.65% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 232.08K | Volume médio | 281.12K |
| AUM | $2.21B | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $22.3M | +1.02% | $2.18B → $2.21B |
| 1 Mês | $9.3M | +0.41% | $2.27B → $2.21B |
| 1 Semana | $12.7M | +0.58% | $2.20B → $2.21B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.