EPMV Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV)
Котировка на Aug 26, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.79 | Дневной диапазон | 26.93 – 26.93 |
| Диапазон за 52 недели | 21.27 – 27.49 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 115 | AUM | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 26.78 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2025 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J661 | ISIN | US41151J6617 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV), operating as a component of the Harbor ETF Trust, is designed to generate substantial long-term overall returns. Its investment strategy focuses predominantly on the common stock of American mid-sized enterprises that, in the judgment of the subadviser, are currently undervalued and overlooked by the market. The ETF utilizes a rigorous, data-driven quantitative framework to uncover profoundly undervalued companies, with the goal of offering broad, diversified access to the U.S. mid-capitalization value equity segment. LSV Asset Management, acclaimed for its academically informed, risk-conscious, and systematic approach to value investing, oversees the fund's management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.19% | +2.12% | +8.98% | +19.11% | +19.11% | — | — | — | +34.65% |
| Совокупная доходность | +0.19% | +2.12% | +8.98% | +19.11% | +20.82% | — | — | — | +36.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX LTD | FLEX | 3.44% | 1.44K | $158.8K |
| 2 | CUMMINS INC | CMI | 3.12% | 243 | $143.6K |
| 3 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2.58% | 465 | $119.1K |
| 4 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 2.42% | 1.50K | $111.8K |
| 5 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2.42% | 704 | $111.7K |
| 6 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 2.39% | 639 | $110.1K |
| 7 | STIFEL FINANCIAL CORP | SF | 2.31% | 1.33K | $106.5K |
| 8 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 2.28% | 483 | $105.3K |
| 9 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.22% | 257 | $102.3K |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.19% | 203 | $100.7K |
| 11 | CSX CORP | CSX | 2.18% | 1.97K | $100.6K |
| 12 | AVNET INC | AVT | 2.18% | 1.15K | $100.3K |
| 13 | POPULAR INC | BPOP | 2.11% | 577 | $97.1K |
| 14 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 2.09% | 634 | $96.2K |
| 15 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 1.97% | 301 | $90.7K |
| 16 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.97% | 374 | $90.7K |
| 17 | ONEOK INC | OKE | 1.92% | 938 | $88.7K |
| 18 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.92% | 307 | $88.3K |
| 19 | HUMANA INC | HUM | 1.86% | 225 | $85.7K |
| 20 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 1.84% | 255 | $84.9K |
| 21 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 1.84% | 291 | $84.8K |
| 22 | VORNADO REALTY TRUST | VNO | 1.82% | 2.18K | $84.1K |
| 23 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.78% | 373 | $82.2K |
| 24 | SNAP-ON INC | SNA | 1.71% | 202 | $79.0K |
| 25 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.69% | 242 | $78.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3337 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.3337 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3337 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.11% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.77% / — | Сортино 1Л | 1.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.928 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.766 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 115 |
| AUM | $4.7M | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$11.0K | -0.23% | $4.7M → $4.7M |
| 1 неделя | -$58.4K | -1.24% | $4.7M → $4.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPMV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.