EPMV Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV)
Kurs vom Aug 26, 2026 18:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.79 | Tagesspanne | 26.93 – 26.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.27 – 27.49 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 115 | AUM | $4.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | 1.24% |
| NAV | 26.78 | Aufgeld/Abschlag | +0.56% indikativ |
| Auflegung | May 01, 2025 | Positionen | 60 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J661 | ISIN | US41151J6617 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV), operating as a component of the Harbor ETF Trust, is designed to generate substantial long-term overall returns. Its investment strategy focuses predominantly on the common stock of American mid-sized enterprises that, in the judgment of the subadviser, are currently undervalued and overlooked by the market. The ETF utilizes a rigorous, data-driven quantitative framework to uncover profoundly undervalued companies, with the goal of offering broad, diversified access to the U.S. mid-capitalization value equity segment. LSV Asset Management, acclaimed for its academically informed, risk-conscious, and systematic approach to value investing, oversees the fund's management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.07% | +1.55% | +8.37% | +18.49% | +18.70% | — | — | — | +33.95% |
| Gesamtrendite | +0.07% | +1.55% | +8.37% | +18.49% | +20.40% | — | — | — | +35.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 60 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX LTD | FLEX | 3.44% | 1.44K | $158.8K |
| 2 | CUMMINS INC | CMI | 3.12% | 243 | $143.6K |
| 3 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2.58% | 465 | $119.1K |
| 4 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 2.42% | 1.50K | $111.8K |
| 5 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2.42% | 704 | $111.7K |
| 6 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 2.39% | 639 | $110.1K |
| 7 | STIFEL FINANCIAL CORP | SF | 2.31% | 1.33K | $106.5K |
| 8 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 2.28% | 483 | $105.3K |
| 9 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.22% | 257 | $102.3K |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.19% | 203 | $100.7K |
| 11 | CSX CORP | CSX | 2.18% | 1.97K | $100.6K |
| 12 | AVNET INC | AVT | 2.18% | 1.15K | $100.3K |
| 13 | POPULAR INC | BPOP | 2.11% | 577 | $97.1K |
| 14 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 2.09% | 634 | $96.2K |
| 15 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 1.97% | 301 | $90.7K |
| 16 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.97% | 374 | $90.7K |
| 17 | ONEOK INC | OKE | 1.92% | 938 | $88.7K |
| 18 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.92% | 307 | $88.3K |
| 19 | HUMANA INC | HUM | 1.86% | 225 | $85.7K |
| 20 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 1.84% | 255 | $84.9K |
| 21 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 1.84% | 291 | $84.8K |
| 22 | VORNADO REALTY TRUST | VNO | 1.82% | 2.18K | $84.1K |
| 23 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.78% | 373 | $82.2K |
| 24 | SNAP-ON INC | SNA | 1.71% | 202 | $79.0K |
| 25 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.69% | 242 | $78.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3337 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3337 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3337 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.10% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.20 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.77% / — | Sortino 1J | 1.84 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.929 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.767 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 115 |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.56% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$15.0K | -0.32% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Woche | -$62.8K | -1.31% | $4.8M → $4.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EPMV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.