EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.00 | Günlük Aralık | 24.61 – 24.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.17 – 28.40 | Hacim | 1.08M |
| Ort. Hacim | 138.33K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 2.72% |
| NAV | 25.09 | Prim/İskonto | -1.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2010 | Varlıklar | 34 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.87% | +1.67% | -9.84% | +0.32% | -6.33% | +0.91% | -3.67% | -4.37% | +0.02% |
| Toplam getiri | -0.87% | +3.65% | -8.09% | +2.29% | -3.74% | +3.31% | -1.67% | -3.05% | +1.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 25.91% | 2.82M | $43.9M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.52% | 8.11M | $16.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 5.90% | 33.84M | $10.0M |
| 4 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 5.19% | 5.06M | $8.8M |
| 5 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.42% | 797.83K | $7.5M |
| 6 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.26% | 6.57M | $7.2M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.37% | 293.78K | $5.7M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 727.28K | $5.7M |
| 9 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.95M | $5.0M |
| 10 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC | ABOIF | 2.75% | 7.60M | $4.7M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.18% | 448.36K | $3.7M |
| 12 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.08% | 441.37K | $3.5M |
| 13 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.01% | 5.25M | $3.4M |
| 14 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.96% | 6.77M | $3.3M |
| 15 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 1.92% | 6.16M | $3.3M |
| 16 | LT GROUP | — | 1.74% | 12.00M | $2.9M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.72% | 5.00M | $2.9M |
| 18 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.64% | 18.25M | $2.8M |
| 19 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.52% | 8.63M | $2.6M |
| 20 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.44% | 63.56M | $2.4M |
| 21 | MONDE NISSIN CORP | — | 1.43% | 21.10M | $2.4M |
| 22 | JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B | JGSHF | 1.40% | 6.74M | $2.4M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.40% | 9.66M | $2.4M |
| 24 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.31% | 2.07M | $2.2M |
| 25 | UNIVERSAL ROBINA CORP | UVRBF | 1.27% | 2.10M | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.72% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6790 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +25.06% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +16.03% / +18.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.88% / 18.18% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.28 / 0.073 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.92% / -21.38% | Sortino 1Y | -0.415 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.517 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.381 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.08M | Ortalama hacim | 138.33K |
| AUM | $168.1M | Prim/İskonto | -1.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$35.5K | -0.02% | $169.5M → $169.5M |
| 1 Hafta | $17.6M | +11.53% | $152.5M → $169.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EPHE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.