EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.00 | Дневной диапазон | 24.61 – 24.88 |
| Диапазон за 52 недели | 23.17 – 28.40 | Объём торгов | 1.08M |
| Средний объём | 138.33K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.72% |
| NAV | 25.09 | Премия/дисконт | -1.87% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2010 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.87% | +1.67% | -9.84% | +0.32% | -6.33% | +0.91% | -3.67% | -4.37% | +0.02% |
| Совокупная доходность | -0.87% | +3.65% | -8.09% | +2.29% | -3.74% | +3.31% | -1.67% | -3.05% | +1.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 25.91% | 2.82M | $43.9M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.52% | 8.11M | $16.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 5.90% | 33.84M | $10.0M |
| 4 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 5.19% | 5.06M | $8.8M |
| 5 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.42% | 797.83K | $7.5M |
| 6 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.26% | 6.57M | $7.2M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.37% | 293.78K | $5.7M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 727.28K | $5.7M |
| 9 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.95M | $5.0M |
| 10 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC | ABOIF | 2.75% | 7.60M | $4.7M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.18% | 448.36K | $3.7M |
| 12 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.08% | 441.37K | $3.5M |
| 13 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.01% | 5.25M | $3.4M |
| 14 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.96% | 6.77M | $3.3M |
| 15 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 1.92% | 6.16M | $3.3M |
| 16 | LT GROUP | — | 1.74% | 12.00M | $2.9M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.72% | 5.00M | $2.9M |
| 18 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.64% | 18.25M | $2.8M |
| 19 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.52% | 8.63M | $2.6M |
| 20 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.44% | 63.56M | $2.4M |
| 21 | MONDE NISSIN CORP | — | 1.43% | 21.10M | $2.4M |
| 22 | JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B | JGSHF | 1.40% | 6.74M | $2.4M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.40% | 9.66M | $2.4M |
| 24 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.31% | 2.07M | $2.2M |
| 25 | UNIVERSAL ROBINA CORP | UVRBF | 1.27% | 2.10M | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.72% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6790 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.03% / +18.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.88% / 18.18% | Шарп 1Л / 3Л | -0.28 / 0.073 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.92% / -21.38% | Сортино 1Л | -0.415 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.517 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.381 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.08M | Средний объём | 138.33K |
| AUM | $168.1M | Премия/дисконт | -1.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$35.5K | -0.02% | $169.5M → $169.5M |
| 1 неделя | $17.6M | +11.53% | $152.5M → $169.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPHE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.