EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.27 | Дневной диапазон | 22.79 – 22.93 |
| Диапазон за 52 недели | 22.27 – 28.40 | Объём торгов | 489.61K |
| Средний объём | 158.87K | AUM | $131.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.98% |
| NAV | 22.29 | Премия/дисконт | +2.24% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2010 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.41% | -9.81% | -10.59% | -8.55% | -9.56% | -2.86% | -6.01% | -4.45% | -0.56% |
| Совокупная доходность | -6.41% | -9.81% | -8.84% | -6.75% | -7.06% | -0.55% | -4.07% | -3.13% | +0.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 22.37% | 2.20M | $29.4M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.98% | 7.44M | $13.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 6.06% | 31.67M | $8.0M |
| 4 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.87% | 770.81K | $6.4M |
| 5 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.40% | 6.06M | $5.8M |
| 6 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 4.28% | 3.81M | $5.6M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.75% | 279.13K | $4.9M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 667.30K | $4.4M |
| 9 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 | ABOIF | 3.10% | 6.71M | $4.1M |
| 10 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.74M | $3.9M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.54% | 395.70K | $3.3M |
| 12 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.24% | 4.63M | $2.9M |
| 13 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 2.20% | 5.53M | $2.9M |
| 14 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.06% | 407.97K | $2.7M |
| 15 | LT GROUP | — | 1.99% | 10.59M | $2.6M |
| 16 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.73% | 16.08M | $2.3M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.70% | 4.41M | $2.2M |
| 18 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.63% | 8.60M | $2.1M |
| 19 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.63% | 1.83M | $2.1M |
| 20 | APEX MINING CLASS A INC | — | 1.61% | 8.17M | $2.1M |
| 21 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.59% | 5.98M | $2.1M |
| 22 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.47% | 56.15M | $1.9M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.39% | 7.54M | $1.8M |
| 24 | MONDE NISSIN | — | 1.39% | 18.58M | $1.8M |
| 25 | CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI | — | 1.31% | 12.34M | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6790 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.06% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.03% / +18.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.81% / 18.29% | Шарп 1Л / 3Л | -0.408 / -0.146 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.98% / -21.94% | Сортино 1Л | -0.606 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.522 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.383 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.33% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 489.61K | Средний объём | 158.87K |
| AUM | $131.5M | Премия/дисконт | +2.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.1M | -2.31% | $134.6M → $131.5M |
| 1 месяц | -$4.5M | -3.13% | $144.0M → $131.5M |
| 1 неделя | -$6.1M | -4.44% | $136.7M → $131.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPHE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.