EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.27 | Intervalo Diário | 22.79 – 22.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.27 – 28.40 | Volume | 489.61K |
| Volume Médio | 158.87K | AUM | $131.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 2.98% |
| NAV | 22.29 | Prêmio/Desconto | +2.24% indicativo |
| Início | Sep 28, 2010 | Posições | 34 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -6.41% | -9.81% | -10.59% | -8.55% | -9.56% | -2.86% | -6.01% | -4.45% | -0.56% |
| Retorno total | -6.41% | -9.81% | -8.84% | -6.75% | -7.06% | -0.55% | -4.07% | -3.13% | +0.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 22.37% | 2.20M | $29.4M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.98% | 7.44M | $13.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 6.06% | 31.67M | $8.0M |
| 4 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.87% | 770.81K | $6.4M |
| 5 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.40% | 6.06M | $5.8M |
| 6 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 4.28% | 3.81M | $5.6M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.75% | 279.13K | $4.9M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 667.30K | $4.4M |
| 9 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 | ABOIF | 3.10% | 6.71M | $4.1M |
| 10 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.74M | $3.9M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.54% | 395.70K | $3.3M |
| 12 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.24% | 4.63M | $2.9M |
| 13 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 2.20% | 5.53M | $2.9M |
| 14 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.06% | 407.97K | $2.7M |
| 15 | LT GROUP | — | 1.99% | 10.59M | $2.6M |
| 16 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.73% | 16.08M | $2.3M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.70% | 4.41M | $2.2M |
| 18 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.63% | 8.60M | $2.1M |
| 19 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.63% | 1.83M | $2.1M |
| 20 | APEX MINING CLASS A INC | — | 1.61% | 8.17M | $2.1M |
| 21 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.59% | 5.98M | $2.1M |
| 22 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.47% | 56.15M | $1.9M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.39% | 7.54M | $1.8M |
| 24 | MONDE NISSIN | — | 1.39% | 18.58M | $1.8M |
| 25 | CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI | — | 1.31% | 12.34M | $1.7M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.98% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6790 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +25.06% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.03% / +18.79% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.81% / 18.29% | Sharpe 1A / 3A | -0.408 / -0.146 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -19.98% / -21.94% | Sortino 1A | -0.606 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.522 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.383 |
| Desvio negativo 1A | 13.33% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 489.61K | Volume médio | 158.87K |
| AUM | $131.5M | Prêmio/Desconto | +2.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.1M | -2.31% | $134.6M → $131.5M |
| 1 Mês | -$4.5M | -3.13% | $144.0M → $131.5M |
| 1 Semana | -$6.1M | -4.44% | $136.7M → $131.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EPHE
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.