EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.00 | Intervalo Diário | 24.61 – 24.88 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.17 – 28.40 | Volume | 1.08M |
| Volume Médio | 138.33K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 2.72% |
| NAV | 25.09 | Prêmio/Desconto | -1.87% indicativo |
| Início | Sep 28, 2010 | Posições | 34 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.87% | +1.67% | -9.84% | +0.32% | -6.33% | +0.91% | -3.67% | -4.37% | +0.02% |
| Retorno total | -0.87% | +3.65% | -8.09% | +2.29% | -3.74% | +3.31% | -1.67% | -3.05% | +1.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 25.91% | 2.82M | $43.9M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.52% | 8.11M | $16.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 5.90% | 33.84M | $10.0M |
| 4 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 5.19% | 5.06M | $8.8M |
| 5 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.42% | 797.83K | $7.5M |
| 6 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.26% | 6.57M | $7.2M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.37% | 293.78K | $5.7M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 727.28K | $5.7M |
| 9 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.95M | $5.0M |
| 10 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC | ABOIF | 2.75% | 7.60M | $4.7M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.18% | 448.36K | $3.7M |
| 12 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.08% | 441.37K | $3.5M |
| 13 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.01% | 5.25M | $3.4M |
| 14 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.96% | 6.77M | $3.3M |
| 15 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 1.92% | 6.16M | $3.3M |
| 16 | LT GROUP | — | 1.74% | 12.00M | $2.9M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.72% | 5.00M | $2.9M |
| 18 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.64% | 18.25M | $2.8M |
| 19 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.52% | 8.63M | $2.6M |
| 20 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.44% | 63.56M | $2.4M |
| 21 | MONDE NISSIN CORP | — | 1.43% | 21.10M | $2.4M |
| 22 | JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B | JGSHF | 1.40% | 6.74M | $2.4M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.40% | 9.66M | $2.4M |
| 24 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.31% | 2.07M | $2.2M |
| 25 | UNIVERSAL ROBINA CORP | UVRBF | 1.27% | 2.10M | $2.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.72% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6790 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +25.06% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.03% / +18.79% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.88% / 18.18% | Sharpe 1A / 3A | -0.28 / 0.073 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.92% / -21.38% | Sortino 1A | -0.415 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.517 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.381 |
| Desvio negativo 1A | 13.40% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.08M | Volume médio | 138.33K |
| AUM | $168.1M | Prêmio/Desconto | -1.87% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$35.5K | -0.02% | $169.5M → $169.5M |
| 1 Semana | $17.6M | +11.53% | $152.5M → $169.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EPHE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.