EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.27 | Day Range | 22.79 – 22.93 |
| 52-Week Range | 22.27 – 28.40 | Volume | 489.61K |
| Avg Volume | 158.87K | AUM | $131.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 2.98% |
| NAV | 22.29 | Premio/Sconto | +2.24% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2010 | Posizioni in portafoglio | 34 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.41% | -9.81% | -10.59% | -8.55% | -9.56% | -2.86% | -6.01% | -4.45% | -0.56% |
| Rendimento totale | -6.41% | -9.81% | -8.84% | -6.75% | -7.06% | -0.55% | -4.07% | -3.13% | +0.62% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 22.37% | 2.20M | $29.4M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.98% | 7.44M | $13.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 6.06% | 31.67M | $8.0M |
| 4 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.87% | 770.81K | $6.4M |
| 5 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.40% | 6.06M | $5.8M |
| 6 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 4.28% | 3.81M | $5.6M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.75% | 279.13K | $4.9M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 667.30K | $4.4M |
| 9 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 | ABOIF | 3.10% | 6.71M | $4.1M |
| 10 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.74M | $3.9M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.54% | 395.70K | $3.3M |
| 12 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.24% | 4.63M | $2.9M |
| 13 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 2.20% | 5.53M | $2.9M |
| 14 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.06% | 407.97K | $2.7M |
| 15 | LT GROUP | — | 1.99% | 10.59M | $2.6M |
| 16 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.73% | 16.08M | $2.3M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.70% | 4.41M | $2.2M |
| 18 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.63% | 8.60M | $2.1M |
| 19 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.63% | 1.83M | $2.1M |
| 20 | APEX MINING CLASS A INC | — | 1.61% | 8.17M | $2.1M |
| 21 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.59% | 5.98M | $2.1M |
| 22 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.47% | 56.15M | $1.9M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.39% | 7.54M | $1.8M |
| 24 | MONDE NISSIN | — | 1.39% | 18.58M | $1.8M |
| 25 | CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI | — | 1.31% | 12.34M | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6790 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | +25.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +16.03% / +18.79% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.81% / 18.29% | Sharpe 1A / 3A | -0.408 / -0.146 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.98% / -21.94% | Sortino 1A | -0.606 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.522 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.383 |
| Downside deviation 1Y | 13.33% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 489.61K | Average volume | 158.87K |
| AUM | $131.5M | Premio/Sconto | +2.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.1M | -2.31% | $134.6M → $131.5M |
| 1 Month | -$4.5M | -3.13% | $144.0M → $131.5M |
| 1 Week | -$6.1M | -4.44% | $136.7M → $131.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EPHE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.