EPHE iShares MSCI Philippines ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.00 | Rentang Harian | 24.61 – 24.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.17 – 28.40 | Volume | 1.08M |
| Volume Rata-Rata | 138.33K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 2.72% |
| NAV | 25.09 | Premium/Diskon | -1.87% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2010 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B408 | ISIN | US46429B4086 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Philippines ETF aims to replicate the financial performance of a comprehensive index consisting of Philippine stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.87% | +1.67% | -9.84% | +0.32% | -6.33% | +0.91% | -3.67% | -4.37% | +0.02% |
| Total return | -0.87% | +3.65% | -8.09% | +2.29% | -3.74% | +3.31% | -1.67% | -3.05% | +1.21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 38 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S | ICTEF | 25.91% | 2.82M | $43.9M |
| 2 | BDO UNIBANK | BDOUF | 9.52% | 8.11M | $16.1M |
| 3 | SM PRIME HOLDINGS | SPHXF | 5.90% | 33.84M | $10.0M |
| 4 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPHLF | 5.19% | 5.06M | $8.8M |
| 5 | SM INVESTMENTS | SVTMF | 4.42% | 797.83K | $7.5M |
| 6 | METROPOLITAN BANK AND TRUST CO | MTPOF | 4.26% | 6.57M | $7.2M |
| 7 | PLDT INC | PHTCF | 3.37% | 293.78K | $5.7M |
| 8 | MANILA ELECTRIC | MERVF | 3.35% | 727.28K | $5.7M |
| 9 | JOLLIBEE FOODS | JBFCF | 2.94% | 1.95M | $5.0M |
| 10 | ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC | ABOIF | 2.75% | 7.60M | $4.7M |
| 11 | AYALA CORP | AYYLF | 2.18% | 448.36K | $3.7M |
| 12 | GT CAPITAL HOLDINGS | — | 2.08% | 441.37K | $3.5M |
| 13 | PURE GOLD PRICE CLUB INC | PGCMF | 2.01% | 5.25M | $3.4M |
| 14 | SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS | — | 1.96% | 6.77M | $3.3M |
| 15 | CENTURY PACIFIC FOOD INC | — | 1.92% | 6.16M | $3.3M |
| 16 | LT GROUP | — | 1.74% | 12.00M | $2.9M |
| 17 | MANILA WATER | MWTCF | 1.72% | 5.00M | $2.9M |
| 18 | ALLIANCE GLOBAL GROUP | ALGGF | 1.64% | 18.25M | $2.8M |
| 19 | MAYNILAD WATER SERVICES INC | — | 1.52% | 8.63M | $2.6M |
| 20 | MEGAWORLD CORP | MGAWF | 1.44% | 63.56M | $2.4M |
| 21 | MONDE NISSIN CORP | — | 1.43% | 21.10M | $2.4M |
| 22 | JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B | JGSHF | 1.40% | 6.74M | $2.4M |
| 23 | AYALA LAND | AYAAF | 1.40% | 9.66M | $2.4M |
| 24 | PHIL NATIONAL BANK | — | 1.31% | 2.07M | $2.2M |
| 25 | UNIVERSAL ROBINA CORP | UVRBF | 1.27% | 2.10M | $2.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.72% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6790 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4795 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +25.06% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.03% / +18.79% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4795 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1994 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.2169 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3635 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2117 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3106 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1240 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3290 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1180 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2150 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0720 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.88% / 18.18% | Sharpe 1T / 3T | -0.28 / 0.073 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.92% / -21.38% | Sortino 1T | -0.415 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.517 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.381 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.40% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.08M | Volume rata-rata | 138.33K |
| AUM | $168.1M | Premium/Diskon | -1.87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$35.5K | -0.02% | $169.5M → $169.5M |
| 1 Minggu | $17.6M | +11.53% | $152.5M → $169.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EPHE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.