EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 3.56 | Дневной диапазон | 2.74 – 3.63 |
| Диапазон за 52 недели | 2.73 – 762.50 | Объём торгов | 1.12M |
| Средний объём | 219.12K | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.50% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 3.54 | Премия/дисконт | -18.36% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2026 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V613 | ISIN | US26923V6130 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its total capital (including any leveraged funds) to financial vehicles. These vehicles are engineered to collectively provide daily returns equivalent to 200% of EOSE's price movement. The fund can also achieve this investment goal by either directly purchasing EOSE common shares or by acquiring call options on EOSE. Notably, its portfolio is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -66.67% | -76.33% | -89.68% | — | — | — | — | — | -99.56% |
| Совокупная доходность | -66.67% | -76.33% | -89.68% | — | — | — | — | — | -99.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $150.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP CS | — | 112.27% | 2.86M | $7.9M |
| 2 | EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP MAREX | — | 88.30% | 2.25M | $6.2M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 7.51% | 528.18K | $528.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -108.07% | -7.60M | -$7.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.12M | Средний объём | 219.12K |
| AUM | $6.9M | Премия/дисконт | -18.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.3M | -15.63% | $8.1M → $6.9M |
| 1 месяц | $3.5M | +38.94% | $9.0M → $6.9M |
| 1 неделя | $1.9M | +21.90% | $8.4M → $6.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EOSU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.