EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 3.56 | Intervalo Diário | 2.74 – 3.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 2.73 – 762.50 | Volume | 1.12M |
| Volume Médio | 219.12K | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 3.54 | Prêmio/Desconto | -18.36% indicativo |
| Início | Jan 14, 2026 | Posições | 4 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923V613 | ISIN | US26923V6130 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its total capital (including any leveraged funds) to financial vehicles. These vehicles are engineered to collectively provide daily returns equivalent to 200% of EOSE's price movement. The fund can also achieve this investment goal by either directly purchasing EOSE common shares or by acquiring call options on EOSE. Notably, its portfolio is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -66.67% | -76.33% | -89.68% | — | — | — | — | — | -99.56% |
| Retorno total | -66.67% | -76.33% | -89.68% | — | — | — | — | — | -99.56% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $150.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 4 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP CS | — | 112.27% | 2.86M | $7.9M |
| 2 | EOS ENERGY ENTERPRISES INC SWAP MAREX | — | 88.30% | 2.25M | $6.2M |
| 3 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 7.51% | 528.18K | $528.2K |
| 4 | Cash & Other | — | -108.07% | -7.60M | -$7.6M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.12M | Volume médio | 219.12K |
| AUM | $6.9M | Prêmio/Desconto | -18.36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.3M | -15.63% | $8.1M → $6.9M |
| 1 Mês | $3.5M | +38.94% | $9.0M → $6.9M |
| 1 Semana | $1.9M | +21.90% | $8.4M → $6.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.