EOPS Emles Alpha Opportunities ETF
Kurs vom Jun 17, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 13.58 | Tagesspanne | 13.53 – 13.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 13.53 – 13.60 | Volumen | 1.34K |
| Durchschn. Volumen | 1.34K | AUM | $33.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.95% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 13.60 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Jun 09, 2021 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Emles | Börse | CBOE |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Adviser seeks to achieve the total return portion of the fund’s investment objective by using a dynamic macro (top-down) and micro (bottom-up) approach to invest in a broad range of asset classes and individual investments, allowing the fund to pursue any and all investment opportunities. The fund may take long or short positions in the asset classes identified above either directly or indirectly through investments in ETFs, exchange-traded notes and derivative instruments. The fund may also invest in leveraged ETFs. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -3.59% | — | — | -15.47% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | -3.32% | — | — | -11.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 12, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $195.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Dec 31, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.00% | 21.45M | $21.4M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.34K | Durchschnittliches Volumen | 1.34K |
| AUM | $33.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EOPS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.