EO Corgi ETF Trust I - EOSE 2x Daily ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:41 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 1,36 | Дневной диапазон | 1,29 – 1,32 |
| Диапазон за 52 недели | 1,26 – 23,10 | Объём торгов | 381 |
| Средний объём | 2,59 тыс. | AUM | 34 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 1,36 | Премия/дисконт | -4,41 % индикативный |
| Дата запуска | 30 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874K104 | ISIN | US21874K1043 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EO seeks to deliver 200% of the daily performance of Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ: EOSE), through derivatives such as swap agreements and exchange-traded equity futures to create leveraged exposure. EOSE designs, manufactures, and deploys battery storage solutions for the electricity industry. It offers the Eos Znyth DC battery system product which designs to meet the requirements of the grid-scale energy storage market. The portfolio is rebalanced at the end of each trading day to maintain its targeted leverage level, meaning returns over periods longer than a single day can differ significantly from two times the cumulative return of EOSE due to compounding effects. Collateral supporting these derivative positions may be invested in money market instruments, repurchase agreements, or short-term US government securities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -79,91 % | -82,41 % | — | — | — | — | — | — | -93,98 % |
| Совокупная доходность | -79,91 % | -82,41 % | — | — | — | — | — | — | -93,98 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 2 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EOS ENERGY ENTERPRISES, INC.-SWAP-CANT-L | — | 196,22 % | 38,93 тыс. | 66,6 тыс. $ |
| 2 | Cash & Other | — | -96,22 % | -32,64 тыс. | -32,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 381 | Средний объём | 2,59 тыс. |
| AUM | 34 тыс. $ | Премия/дисконт | -4,41 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -15,1 тыс. $ | -27,29 % | 55,5 тыс. $ → 34 тыс. $ |
| 1 месяц | 7,5 тыс. $ | +5,72 % | 131,7 тыс. $ → 34 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.