ENZL iShares MSCI New Zealand ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 44.41 | Günlük Aralık | 44.46 – 44.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.69 – 49.04 | Hacim | 2.91K |
| Ort. Hacim | 75.90K | AUM | $64.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 2.26% |
| NAV | 44.56 | Prim/İskonto | +0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 01, 2010 | Varlıklar | 25 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464289123 | ISIN | US4642891232 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI New Zealand ETF is designed to replicate the financial returns of a wide-ranging index made up entirely of New Zealand stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.01% | -3.52% | +0.72% | -1.17% | -3.95% | -0.36% | -6.26% | +0.29% | +3.40% |
| Toplam getiri | -4.01% | -3.52% | +1.70% | -0.22% | -1.78% | +2.11% | -4.08% | +3.18% | +7.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH.NZ | 24.84% | 604.39K | $16.1M |
| 2 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 11.80% | 1.65M | $7.6M |
| 3 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 9.98% | 860.00K | $6.4M |
| 4 | MERCURY NZ LTD | MCY.NZ | 4.47% | 764.66K | $2.9M |
| 5 | CONTACT ENERGY LTD | CEN.NZ | 4.45% | 590.49K | $2.9M |
| 6 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 4.44% | 940.61K | $2.9M |
| 7 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 4.23% | 2.43M | $2.7M |
| 8 | FLETCHER BUILDING | FBU.NZ | 3.97% | 1.34M | $2.6M |
| 9 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 3.69% | 225.66K | $2.4M |
| 10 | GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GMT.NZ | 2.60% | 1.57M | $1.7M |
| 11 | PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT.NZ | 2.27% | 2.80M | $1.5M |
| 12 | SKELLERUP HOLDINGS LTD | SKL.NZ | 2.13% | 314.43K | $1.4M |
| 13 | SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | SUM.NZ | 2.09% | 353.78K | $1.4M |
| 14 | RYMAN HEALTHCARE LTD | RYM.NZ | 2.05% | 1.40M | $1.3M |
| 15 | CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | CHI.NZ | 2.04% | 662.32K | $1.3M |
| 16 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG.NZ | 2.03% | 2.62M | $1.3M |
| 17 | PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | PFI.NZ | 1.63% | 850.12K | $1.1M |
| 18 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP.NZ | 1.63% | 1.04M | $1.1M |
| 19 | HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | HGH.NZ | 1.51% | 1.46M | $978.6K |
| 20 | SCALES CORPORATION LTD | SCL.NZ | 1.48% | 265.27K | $958.7K |
| 21 | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | SKC.NZ | 1.41% | 2.43M | $913.5K |
| 22 | ARGOSY PROPERTY LTD | ARG.NZ | 1.37% | 1.61M | $884.0K |
| 23 | VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | VGL.NZ | 1.27% | 523.59K | $821.4K |
| 24 | STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG.NZ | 1.21% | 1.29M | $781.4K |
| 25 | AIR NEW ZEALAND LTD | AIR.NZ | 1.20% | 3.60M | $776.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.26% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0121 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4369 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.28% / -5.25% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4369 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5752 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6152 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3487 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9808 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4730 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2420 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8880 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.52% / 17.66% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.171 / -0.011 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.91% / -20.67% | Sortino 1Y | -0.241 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.565 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.491 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.91K | Ortalama hacim | 75.90K |
| AUM | $64.6M | Prim/İskonto | +0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.8K | 0.00% | $64.6M → $64.6M |
| 1 Ay | -$10.0M | -13.06% | $76.4M → $64.6M |
| 1 Hafta | -$5.5M | -7.86% | $70.5M → $64.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ENZL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.