ENZL iShares MSCI New Zealand ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.41 | Intervalo Diário | 44.46 – 44.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 41.69 – 49.04 | Volume | 2.91K |
| Volume Médio | 75.90K | AUM | $64.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 2.26% |
| NAV | 44.56 | Prêmio/Desconto | +0.41% indicativo |
| Início | Sep 01, 2010 | Posições | 25 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464289123 | ISIN | US4642891232 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares MSCI New Zealand ETF is designed to replicate the financial returns of a wide-ranging index made up entirely of New Zealand stocks.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.01% | -3.52% | +0.72% | -1.17% | -3.95% | -0.36% | -6.26% | +0.29% | +3.40% |
| Retorno total | -4.01% | -3.52% | +1.70% | -0.22% | -1.78% | +2.11% | -4.08% | +3.18% | +7.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 30 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH.NZ | 24.84% | 604.39K | $16.1M |
| 2 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 11.80% | 1.65M | $7.6M |
| 3 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 9.98% | 860.00K | $6.4M |
| 4 | MERCURY NZ LTD | MCY.NZ | 4.47% | 764.66K | $2.9M |
| 5 | CONTACT ENERGY LTD | CEN.NZ | 4.45% | 590.49K | $2.9M |
| 6 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 4.44% | 940.61K | $2.9M |
| 7 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 4.23% | 2.43M | $2.7M |
| 8 | FLETCHER BUILDING | FBU.NZ | 3.97% | 1.34M | $2.6M |
| 9 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 3.69% | 225.66K | $2.4M |
| 10 | GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GMT.NZ | 2.60% | 1.57M | $1.7M |
| 11 | PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT.NZ | 2.27% | 2.80M | $1.5M |
| 12 | SKELLERUP HOLDINGS LTD | SKL.NZ | 2.13% | 314.43K | $1.4M |
| 13 | SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | SUM.NZ | 2.09% | 353.78K | $1.4M |
| 14 | RYMAN HEALTHCARE LTD | RYM.NZ | 2.05% | 1.40M | $1.3M |
| 15 | CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | CHI.NZ | 2.04% | 662.32K | $1.3M |
| 16 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG.NZ | 2.03% | 2.62M | $1.3M |
| 17 | PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | PFI.NZ | 1.63% | 850.12K | $1.1M |
| 18 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP.NZ | 1.63% | 1.04M | $1.1M |
| 19 | HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | HGH.NZ | 1.51% | 1.46M | $978.6K |
| 20 | SCALES CORPORATION LTD | SCL.NZ | 1.48% | 265.27K | $958.7K |
| 21 | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | SKC.NZ | 1.41% | 2.43M | $913.5K |
| 22 | ARGOSY PROPERTY LTD | ARG.NZ | 1.37% | 1.61M | $884.0K |
| 23 | VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | VGL.NZ | 1.27% | 523.59K | $821.4K |
| 24 | STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG.NZ | 1.21% | 1.29M | $781.4K |
| 25 | AIR NEW ZEALAND LTD | AIR.NZ | 1.20% | 3.60M | $776.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.26% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0121 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.4369 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.66% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.28% / -5.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4369 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5752 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6152 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3487 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9808 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4730 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2420 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8880 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7630 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.52% / 17.66% | Sharpe 1A / 3A | -0.171 / -0.011 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.91% / -20.67% | Sortino 1A | -0.241 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.565 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.491 |
| Desvio negativo 1A | 11.70% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.91K | Volume médio | 75.90K |
| AUM | $64.6M | Prêmio/Desconto | +0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.8K | 0.00% | $64.6M → $64.6M |
| 1 Mês | -$10.0M | -13.06% | $76.4M → $64.6M |
| 1 Semana | -$5.5M | -7.86% | $70.5M → $64.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.