ENZL iShares MSCI New Zealand ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.04 | 당일 가격 범위 | 48.46 – 48.70 |
| 52주 범위 | 41.69 – 49.04 | 거래량 | 9.76K |
| 평균 거래량 | 71.98K | AUM | $85.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.50% | 수익률 (TTM) | 2.09% |
| NAV | 49.02 | 프리미엄/디스카운트 | -0.99% 잠정 |
| 설정일 | Sep 01, 2010 | 보유 종목 | 25 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464289123 | ISIN | US4642891232 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI New Zealand ETF is designed to replicate the financial returns of a wide-ranging index made up entirely of New Zealand stocks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.53% | +5.51% | +2.92% | +7.21% | +7.40% | +2.62% | -5.04% | +0.38% | +3.96% |
| 총수익률 | +4.54% | +6.54% | +3.92% | +8.25% | +9.84% | +5.15% | -2.83% | +3.27% | +7.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.50% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $50.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 30 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH.NZ | 22.32% | 739.67K | $18.9M |
| 2 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 12.94% | 2.11M | $11.0M |
| 3 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 11.76% | 1.11M | $10.0M |
| 4 | FLETCHER BUILDING | FBU.NZ | 4.60% | 1.65M | $3.9M |
| 5 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 4.57% | 279.70K | $3.9M |
| 6 | MERCURY NZ LTD | MCY.NZ | 4.30% | 864.13K | $3.6M |
| 7 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 3.94% | 1.01M | $3.3M |
| 8 | CONTACT ENERGY LTD | CEN.NZ | 3.81% | 609.90K | $3.2M |
| 9 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 3.44% | 2.28M | $2.9M |
| 10 | GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GMT.NZ | 2.56% | 1.81M | $2.2M |
| 11 | FREIGHTWAYS GROUP LTD | FRW.NZ | 2.53% | 267.07K | $2.1M |
| 12 | RYMAN HEALTHCARE LTD | RYM.NZ | 2.30% | 1.54M | $1.9M |
| 13 | PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT.NZ | 2.22% | 3.13M | $1.9M |
| 14 | SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | SUM.NZ | 2.19% | 396.98K | $1.9M |
| 15 | SKELLERUP HOLDINGS LTD | SKL.NZ | 1.94% | 377.80K | $1.6M |
| 16 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG.NZ | 1.85% | 2.93M | $1.6M |
| 17 | CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | CHI.NZ | 1.84% | 796.92K | $1.6M |
| 18 | PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | PFI.NZ | 1.60% | 980.21K | $1.4M |
| 19 | HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | HGH.NZ | 1.51% | 1.72M | $1.3M |
| 20 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP.NZ | 1.43% | 1.12M | $1.2M |
| 21 | SCALES CORPORATION LTD | SCL.NZ | 1.42% | 297.62K | $1.2M |
| 22 | ARGOSY PROPERTY LTD | ARG.NZ | 1.31% | 1.82M | $1.1M |
| 23 | AIR NEW ZEALAND LTD | AIR.NZ | 1.12% | 3.89M | $950.3K |
| 24 | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | SKC.NZ | 1.11% | 2.66M | $943.5K |
| 25 | STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG.NZ | 1.02% | 1.35M | $865.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.09% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0121 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.4369 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -3.66% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.28% / -5.25% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4369 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5752 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6152 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3487 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9808 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4730 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2420 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8880 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7630 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.27% / 17.57% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.469 / 0.177 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.91% / -20.67% | 소르티노 지수 1년 | 0.683 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.562 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.484 |
| 하방 편차 1년 | 11.18% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 9.76K | 평균 거래량 | 71.98K |
| AUM | $85.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.99% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.0M | +1.20% | $84.8M → $85.8M |
| 1주 | $2.0M | +2.41% | $82.6M → $85.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.