ENZL iShares MSCI New Zealand ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.04 | Rentang Harian | 48.46 – 48.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.69 – 49.04 | Volume | 9.76K |
| Volume Rata-Rata | 71.98K | AUM | $85.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.09% |
| NAV | 49.02 | Premium/Diskon | -0.99% indikatif |
| Inception | Sep 01, 2010 | Kepemilikan | 25 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464289123 | ISIN | US4642891232 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI New Zealand ETF is designed to replicate the financial returns of a wide-ranging index made up entirely of New Zealand stocks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.53% | +5.51% | +2.92% | +7.21% | +7.40% | +2.62% | -5.04% | +0.38% | +3.96% |
| Total return | +4.54% | +6.54% | +3.92% | +8.25% | +9.84% | +5.15% | -2.83% | +3.27% | +7.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH.NZ | 22.32% | 739.67K | $18.9M |
| 2 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.NZ | 12.94% | 2.11M | $11.0M |
| 3 | INFRATIL LTD | IFT.NZ | 11.76% | 1.11M | $10.0M |
| 4 | FLETCHER BUILDING | FBU.NZ | 4.60% | 1.65M | $3.9M |
| 5 | EBOS GROUP | EBO.NZ | 4.57% | 279.70K | $3.9M |
| 6 | MERCURY NZ LTD | MCY.NZ | 4.30% | 864.13K | $3.6M |
| 7 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 3.94% | 1.01M | $3.3M |
| 8 | CONTACT ENERGY LTD | CEN.NZ | 3.81% | 609.90K | $3.2M |
| 9 | SPARK NEW ZEALAND | SPK.NZ | 3.44% | 2.28M | $2.9M |
| 10 | GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GMT.NZ | 2.56% | 1.81M | $2.2M |
| 11 | FREIGHTWAYS GROUP LTD | FRW.NZ | 2.53% | 267.07K | $2.1M |
| 12 | RYMAN HEALTHCARE LTD | RYM.NZ | 2.30% | 1.54M | $1.9M |
| 13 | PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT.NZ | 2.22% | 3.13M | $1.9M |
| 14 | SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | SUM.NZ | 2.19% | 396.98K | $1.9M |
| 15 | SKELLERUP HOLDINGS LTD | SKL.NZ | 1.94% | 377.80K | $1.6M |
| 16 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG.NZ | 1.85% | 2.93M | $1.6M |
| 17 | CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | CHI.NZ | 1.84% | 796.92K | $1.6M |
| 18 | PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | PFI.NZ | 1.60% | 980.21K | $1.4M |
| 19 | HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | HGH.NZ | 1.51% | 1.72M | $1.3M |
| 20 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP.NZ | 1.43% | 1.12M | $1.2M |
| 21 | SCALES CORPORATION LTD | SCL.NZ | 1.42% | 297.62K | $1.2M |
| 22 | ARGOSY PROPERTY LTD | ARG.NZ | 1.31% | 1.82M | $1.1M |
| 23 | AIR NEW ZEALAND LTD | AIR.NZ | 1.12% | 3.89M | $950.3K |
| 24 | SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | SKC.NZ | 1.11% | 2.66M | $943.5K |
| 25 | STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG.NZ | 1.02% | 1.35M | $865.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0121 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4369 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.28% / -5.25% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4369 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5752 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6152 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3487 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9808 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4730 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2420 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8880 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.5620 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.27% / 17.57% | Sharpe 1T / 3T | 0.469 / 0.177 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.91% / -20.67% | Sortino 1T | 0.683 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.562 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.484 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.18% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.76K | Volume rata-rata | 71.98K |
| AUM | $85.8M | Premium/Diskon | -0.99% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $85.8M → $85.8M |
| 1 Minggu | $2.3M | +2.80% | $82.6M → $85.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ENZL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.