ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF
报价截至 Aug 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 15.47 | 当日价格区间 | 15.27 – 15.31 |
| 52周区间 | 10.71 – 17.00 | 成交量 | 119 |
| 平均成交量 | 8.73K | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 14.51 | 溢价/折价 | +5.51% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 17, 2024 | 持仓明细 | 46 |
| 发行方 | L&G | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Commodities | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 293828802 | ISIN | IE000BLN64M9 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Energy Transition Commodities UCITS ETF
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.39% | -15.07% | -1.19% | — | +0.97% |
| 总回报 | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.42% | -0.53% | +9.93% | — | +9.70% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Sep 23, 2024. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 19 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper… | — | 8.56% | 7 | $1.2M |
| 2 | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly… | — | 8.56% | 16 | $1.2M |
| 3 | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit… | — | 8.56% | 12 | $1.2M |
| 4 | COMEX Cobalt Metal (Fastmarkets) Electronic… | — | 8.56% | 25 | $1.2M |
| 5 | COMEX Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)… | — | 8.56% | 64 | $1.2M |
| 6 | NYMEX New York Mercantile Exchange Chicago… | — | 6.07% | 10 | $883.1K |
| 7 | NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub… | — | 6.07% | 25 | $883.1K |
| 8 | QZTJ7 | — | 5.49% | 7 | $798.8K |
| 9 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 5.40% | 8 | $785.6K |
| 10 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 4.28% | 65 | $622.7K |
| 11 | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold… | — | 4.28% | 1 | $622.7K |
| 12 | NYMEX New York Mercantile Exchange Platinum… | — | 4.28% | 7 | $622.7K |
| 13 | LME London Metal Exchange Lead Monthly Pit… | — | 4.28% | 13 | $622.7K |
| 14 | LME London Metal Exchange Tin USD Monthly Pit… | — | 4.28% | 2 | $622.7K |
| 15 | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver… | — | 4.28% | 2 | $622.7K |
| 16 | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit… | — | 4.28% | 7 | $622.7K |
| 17 | KBCZ26 | — | 2.70% | 12 | $392.8K |
| 18 | RGYZ26 | — | 0.90% | 3 | $130.9K |
| 19 | QZTV6 | — | 0.58% | 1 | $84.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 21, 2021 | 最近派息 | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6520 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0140 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.0273 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0130 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.54 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 119 | 平均成交量 | 8.73K |
| AUM | $16.2M | 溢价/折价 | +5.51% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。