ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF
Cotação em Aug 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.47 | Intervalo Diário | 15.27 – 15.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 10.71 – 17.00 | Volume | 119 |
| Volume Médio | 8.73K | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.51 | Prêmio/Desconto | +5.51% indicativo |
| Início | Apr 17, 2024 | Posições | 46 |
| Emissor | L&G | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 293828802 | ISIN | IE000BLN64M9 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Energy Transition Commodities UCITS ETF
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.39% | -15.07% | -1.19% | — | +0.97% |
| Retorno total | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.42% | -0.53% | +9.93% | — | +9.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 23, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 19 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper… | — | 8.56% | 7 | $1.2M |
| 2 | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly… | — | 8.56% | 16 | $1.2M |
| 3 | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit… | — | 8.56% | 12 | $1.2M |
| 4 | COMEX Cobalt Metal (Fastmarkets) Electronic… | — | 8.56% | 25 | $1.2M |
| 5 | COMEX Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)… | — | 8.56% | 64 | $1.2M |
| 6 | NYMEX New York Mercantile Exchange Chicago… | — | 6.07% | 10 | $883.1K |
| 7 | NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub… | — | 6.07% | 25 | $883.1K |
| 8 | QZTJ7 | — | 5.49% | 7 | $798.8K |
| 9 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 5.40% | 8 | $785.6K |
| 10 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 4.28% | 65 | $622.7K |
| 11 | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold… | — | 4.28% | 1 | $622.7K |
| 12 | NYMEX New York Mercantile Exchange Platinum… | — | 4.28% | 7 | $622.7K |
| 13 | LME London Metal Exchange Lead Monthly Pit… | — | 4.28% | 13 | $622.7K |
| 14 | LME London Metal Exchange Tin USD Monthly Pit… | — | 4.28% | 2 | $622.7K |
| 15 | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver… | — | 4.28% | 2 | $622.7K |
| 16 | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit… | — | 4.28% | 7 | $622.7K |
| 17 | KBCZ26 | — | 2.70% | 12 | $392.8K |
| 18 | RGYZ26 | — | 0.90% | 3 | $130.9K |
| 19 | QZTV6 | — | 0.58% | 1 | $84.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 21, 2021 | Último pagamento | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6520 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0140 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.0273 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.54 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 119 | Volume médio | 8.73K |
| AUM | $16.2M | Prêmio/Desconto | +5.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.