ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF
기준 시세 Aug 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 15.47 | 당일 가격 범위 | 15.27 – 15.31 |
| 52주 범위 | 10.71 – 17.00 | 거래량 | 119 |
| 평균 거래량 | 8.73K | AUM | $16.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 14.51 | 프리미엄/디스카운트 | +5.51% 잠정 |
| 설정일 | Apr 17, 2024 | 보유 종목 | 46 |
| 운용사 | L&G | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Commodities | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 293828802 | ISIN | IE000BLN64M9 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Energy Transition Commodities UCITS ETF
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.39% | -15.07% | -1.19% | — | +0.97% |
| 총수익률 | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.42% | -0.53% | +9.93% | — | +9.70% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Sep 23, 2024. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 19 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper… | — | 8.56% | 7 | $1.2M |
| 2 | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly… | — | 8.56% | 16 | $1.2M |
| 3 | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit… | — | 8.56% | 12 | $1.2M |
| 4 | COMEX Cobalt Metal (Fastmarkets) Electronic… | — | 8.56% | 25 | $1.2M |
| 5 | COMEX Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)… | — | 8.56% | 64 | $1.2M |
| 6 | NYMEX New York Mercantile Exchange Chicago… | — | 6.07% | 10 | $883.1K |
| 7 | NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub… | — | 6.07% | 25 | $883.1K |
| 8 | QZTJ7 | — | 5.49% | 7 | $798.8K |
| 9 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 5.40% | 8 | $785.6K |
| 10 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 4.28% | 65 | $622.7K |
| 11 | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold… | — | 4.28% | 1 | $622.7K |
| 12 | NYMEX New York Mercantile Exchange Platinum… | — | 4.28% | 7 | $622.7K |
| 13 | LME London Metal Exchange Lead Monthly Pit… | — | 4.28% | 13 | $622.7K |
| 14 | LME London Metal Exchange Tin USD Monthly Pit… | — | 4.28% | 2 | $622.7K |
| 15 | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver… | — | 4.28% | 2 | $622.7K |
| 16 | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit… | — | 4.28% | 7 | $622.7K |
| 17 | KBCZ26 | — | 2.70% | 12 | $392.8K |
| 18 | RGYZ26 | — | 0.90% | 3 | $130.9K |
| 19 | QZTV6 | — | 0.58% | 1 | $84.3K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 21, 2021 | 최근 지급일 | $8.7251 (Dec 28, 2021) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6520 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0140 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.0273 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0130 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.54 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 119 | 평균 거래량 | 8.73K |
| AUM | $16.2M | 프리미엄/디스카운트 | +5.51% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — ENTR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.