ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF
Kuotasi per Aug 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.47 | Rentang Harian | 15.27 – 15.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.71 – 17.00 | Volume | 119 |
| Volume Rata-Rata | 8.73K | AUM | $16.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.51 | Premium/Diskon | +5.51% indikatif |
| Inception | Apr 17, 2024 | Kepemilikan | 46 |
| Penerbit | L&G | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 293828802 | ISIN | IE000BLN64M9 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Energy Transition Commodities UCITS ETF
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.39% | -15.07% | -1.19% | — | +0.97% |
| Total return | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.42% | -0.53% | +9.93% | — | +9.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Sep 23, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 22 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly… | — | 8.56% | 16 | $1.2M |
| 2 | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper… | — | 8.56% | 7 | $1.2M |
| 3 | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit… | — | 8.56% | 13 | $1.2M |
| 4 | COMEX Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)… | — | 8.56% | 79 | $1.2M |
| 5 | COMEX Cobalt Metal (Fastmarkets) Electronic… | — | 8.56% | 26 | $1.2M |
| 6 | NYMEX New York Mercantile Exchange Chicago… | — | 6.07% | 10 | $868.5K |
| 7 | NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub… | — | 6.07% | 23 | $868.5K |
| 8 | QZTJ7 | — | 6.07% | 6 | $868.5K |
| 9 | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold… | — | 4.28% | 1 | $612.4K |
| 10 | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver… | — | 4.28% | 2 | $612.4K |
| 11 | LME London Metal Exchange Tin USD Monthly Pit… | — | 4.28% | 2 | $612.4K |
| 12 | NYMEX New York Mercantile Exchange Platinum… | — | 4.28% | 7 | $612.4K |
| 13 | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit… | — | 4.28% | 7 | $612.4K |
| 14 | LME London Metal Exchange Lead Monthly Pit… | — | 4.28% | 13 | $612.4K |
| 15 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 3.19% | 5 | $456.6K |
| 16 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 2.57% | 40 | $367.0K |
| 17 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 2.21% | 3 | $316.0K |
| 18 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 1.72% | 27 | $245.4K |
| 19 | KBCZ26 | — | 1.58% | 7 | $226.0K |
| 20 | JEPZ27 | — | 1.12% | 5 | $160.3K |
| 21 | RGYZ26 | — | 0.53% | 2 | $76.5K |
| 22 | JRBZ7 | — | 0.37% | 1 | $52.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 20, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0086 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0086 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6520 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0140 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.0273 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.56 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Sep 25, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 119 | Volume rata-rata | 8.73K |
| AUM | $16.2M | Premium/Diskon | +5.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ENTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.