ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF
Kurs vom Aug 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.47 | Tagesspanne | 15.27 – 15.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 10.71 – 17.00 | Volumen | 119 |
| Durchschn. Volumen | 8.73K | AUM | $16.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 14.51 | Aufgeld/Abschlag | +5.51% indikativ |
| Auflegung | Apr 17, 2024 | Positionen | 46 |
| Anbieter | L&G | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 293828802 | ISIN | IE000BLN64M9 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Energy Transition Commodities UCITS ETF
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.39% | -15.07% | -1.19% | — | +0.97% |
| Gesamtrendite | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.42% | -0.53% | +9.93% | — | +9.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 23, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly… | — | 8.56% | 16 | $1.2M |
| 2 | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper… | — | 8.56% | 7 | $1.2M |
| 3 | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit… | — | 8.56% | 13 | $1.2M |
| 4 | COMEX Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)… | — | 8.56% | 79 | $1.2M |
| 5 | COMEX Cobalt Metal (Fastmarkets) Electronic… | — | 8.56% | 26 | $1.2M |
| 6 | NYMEX New York Mercantile Exchange Chicago… | — | 6.07% | 10 | $868.5K |
| 7 | NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub… | — | 6.07% | 23 | $868.5K |
| 8 | QZTJ7 | — | 6.07% | 6 | $868.5K |
| 9 | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold… | — | 4.28% | 1 | $612.4K |
| 10 | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver… | — | 4.28% | 2 | $612.4K |
| 11 | LME London Metal Exchange Tin USD Monthly Pit… | — | 4.28% | 2 | $612.4K |
| 12 | NYMEX New York Mercantile Exchange Platinum… | — | 4.28% | 7 | $612.4K |
| 13 | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit… | — | 4.28% | 7 | $612.4K |
| 14 | LME London Metal Exchange Lead Monthly Pit… | — | 4.28% | 13 | $612.4K |
| 15 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 3.19% | 5 | $456.6K |
| 16 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 2.57% | 40 | $367.0K |
| 17 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 2.21% | 3 | $316.0K |
| 18 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 1.72% | 27 | $245.4K |
| 19 | KBCZ26 | — | 1.58% | 7 | $226.0K |
| 20 | JEPZ27 | — | 1.12% | 5 | $160.3K |
| 21 | RGYZ26 | — | 0.53% | 2 | $76.5K |
| 22 | JRBZ7 | — | 0.37% | 1 | $52.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0086 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0086 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6520 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0140 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.0273 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.56 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Sep 25, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 119 | Durchschnittliches Volumen | 8.73K |
| AUM | $16.2M | Aufgeld/Abschlag | +5.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ENTR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.