ENTR L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF
السعر كما في Aug 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 15.47 | النطاق اليومي | 15.27 – 15.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 10.71 – 17.00 | حجم التداول | 119 |
| متوسط حجم التداول | 8.73K | إجمالي الأصول المُدارة | $16.2M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 14.51 | العلاوة/الخصم | +5.51% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 17, 2024 | المقتنيات | 46 |
| المُصدِر | L&G | البورصة | AMEX |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 293828802 | ISIN | IE000BLN64M9 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Energy Transition Commodities UCITS ETF
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.39% | -15.07% | -1.19% | — | +0.97% |
| إجمالي العائد | +3.47% | +5.10% | +3.41% | +18.93% | +41.42% | -0.53% | +9.93% | — | +9.70% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 23, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 22 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly… | — | 8.56% | 16 | $1.2M |
| 2 | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper… | — | 8.56% | 7 | $1.2M |
| 3 | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit… | — | 8.56% | 13 | $1.2M |
| 4 | COMEX Lithium Hydroxide CIF CJK (Fastmarkets)… | — | 8.56% | 79 | $1.2M |
| 5 | COMEX Cobalt Metal (Fastmarkets) Electronic… | — | 8.56% | 26 | $1.2M |
| 6 | NYMEX New York Mercantile Exchange Chicago… | — | 6.07% | 10 | $868.5K |
| 7 | NYMEX New York Mercantile Exchange Henry Hub… | — | 6.07% | 23 | $868.5K |
| 8 | QZTJ7 | — | 6.07% | 6 | $868.5K |
| 9 | Commodities Exchange Centre (CEC) Gold… | — | 4.28% | 1 | $612.4K |
| 10 | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver… | — | 4.28% | 2 | $612.4K |
| 11 | LME London Metal Exchange Tin USD Monthly Pit… | — | 4.28% | 2 | $612.4K |
| 12 | NYMEX New York Mercantile Exchange Platinum… | — | 4.28% | 7 | $612.4K |
| 13 | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit… | — | 4.28% | 7 | $612.4K |
| 14 | LME London Metal Exchange Lead Monthly Pit… | — | 4.28% | 13 | $612.4K |
| 15 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 3.19% | 5 | $456.6K |
| 16 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 2.57% | 40 | $367.0K |
| 17 | Intercontinental Exchange Endex European Union… | — | 2.21% | 3 | $316.0K |
| 18 | Singapore Exchange Derivatives Trading Limited… | — | 1.72% | 27 | $245.4K |
| 19 | KBCZ26 | — | 1.58% | 7 | $226.0K |
| 20 | JEPZ27 | — | 1.12% | 5 | $160.3K |
| 21 | RGYZ26 | — | 0.53% | 2 | $76.5K |
| 22 | JRBZ7 | — | 0.37% | 1 | $52.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 20, 2023 | آخر دفعة | $0.0086 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.0086 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 28, 2021 | $8.7251 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $1.6520 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.0140 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | $0.0273 |
| Dec 22, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.0130 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.56 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Sep 25, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 119 | متوسط حجم التداول | 8.73K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.2M | العلاوة/الخصم | +5.51% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ENTR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.