ENTL Leverage Shares 2x Long ENTG Daily ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:16 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 6,07 | Дневной диапазон | 6,32 – 6,60 |
| Диапазон за 52 недели | 4,60 – 14,51 | Объём торгов | 1,24 тыс. |
| Средний объём | 4,82 тыс. | AUM | 139,5 тыс. $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | 3,30 % |
| NAV | 5,58 | Премия/дисконт | +18,28 % индикативный |
| Дата запуска | 23 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | LeverageShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88340W319 | ISIN | US88340W3198 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
It invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the Underlying Security and financial instruments with economic characteristics that, in combination, provide 200% daily leveraged exposure to the price of the Underlying Security, on a daily basis, consistent with the fund’s investment objective. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -25,15 % | -9,94 % | — | — | — | — | — | — | -52,02 % |
| Совокупная доходность | -25,15 % | -9,94 % | — | — | — | — | — | — | -52,02 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 114,04 % | 1,53 тыс. | 219,9 тыс. $ |
| 2 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 55,50 % | 745 | 107 тыс. $ |
| 3 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 30,54 % | 410 | 58,9 тыс. $ |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 6,20 % | 11,95 тыс. | 12 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | -106,28 % | -204,97 тыс. | -205 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,30 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2010 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 20 авг. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1030 (28 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +5,24 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 20 авг. 2026 г. | 21 авг. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.1030 |
| 12 мар. 2026 г. | 13 мар. 2026 г. | 24 апр. 2026 г. | $0.0980 |
| 21 авг. 2025 г. | 22 авг. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | $0.0980 |
| 13 мар. 2025 г. | 14 мар. 2025 г. | 25 апр. 2025 г. | $0.0930 |
| 15 авг. 2024 г. | 16 авг. 2024 г. | 20 сент. 2024 г. | $0.0930 |
| 14 мар. 2024 г. | 15 мар. 2024 г. | 26 апр. 2024 г. | $0.0890 |
| 17 авг. 2023 г. | 18 авг. 2023 г. | 22 сент. 2023 г. | $0.0890 |
| 16 мар. 2023 г. | 17 мар. 2023 г. | 27 апр. 2023 г. | $0.0850 |
| 18 авг. 2022 г. | 19 авг. 2022 г. | 22 сент. 2022 г. | $0.0850 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,24 тыс. | Средний объём | 4,82 тыс. |
| AUM | 139,5 тыс. $ | Премия/дисконт | +18,28 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -177,00 $ | -0,11 % | 167,8 тыс. $ → 139,5 тыс. $ |
| 1 месяц | -7,2 тыс. $ | -3,66 % | 197,5 тыс. $ → 139,5 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ENTL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.