ENTL Leverage Shares 2x Long ENTG Daily ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:16 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 6,07 | Intervalo Diário | 6,32 – 6,60 |
| Faixa de 52 Semanas | 4,60 – 14,51 | Volume | 1,24 mil |
| Volume Médio | 4,82 mil | AUM | US$ 139,5 mil (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,75% | Yield (TTM) | 3,30% |
| NAV | 5,58 | Prêmio/Desconto | +18,28% indicativo |
| Início | 23 de jun. de 2026 | Posições | 5 |
| Emissor | LeverageShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88340W319 | ISIN | US88340W3198 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
It invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the Underlying Security and financial instruments with economic characteristics that, in combination, provide 200% daily leveraged exposure to the price of the Underlying Security, on a daily basis, consistent with the fund’s investment objective. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -25,15% | -9,94% | — | — | — | — | — | — | -52,02% |
| Retorno total | -25,15% | -9,94% | — | — | — | — | — | — | -52,02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 5 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 114,04% | 1,53 mil | US$ 219,9 mil |
| 2 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 55,50% | 745 | US$ 107 mil |
| 3 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 30,54% | 410 | US$ 58,9 mil |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 6,20% | 11,95 mil | US$ 12 mil |
| 5 | Cash & Other | — | -106,28% | -204,97 mil | -US$ 205 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,30% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2010 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 20 de ago. de 2026 | Último pagamento | $0.1030 (28 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | +5,24% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 20 de ago. de 2026 | 21 de ago. de 2026 | 28 de set. de 2026 | $0.1030 |
| 12 de mar. de 2026 | 13 de mar. de 2026 | 24 de abr. de 2026 | $0.0980 |
| 21 de ago. de 2025 | 22 de ago. de 2025 | 29 de set. de 2025 | $0.0980 |
| 13 de mar. de 2025 | 14 de mar. de 2025 | 25 de abr. de 2025 | $0.0930 |
| 15 de ago. de 2024 | 16 de ago. de 2024 | 20 de set. de 2024 | $0.0930 |
| 14 de mar. de 2024 | 15 de mar. de 2024 | 26 de abr. de 2024 | $0.0890 |
| 17 de ago. de 2023 | 18 de ago. de 2023 | 22 de set. de 2023 | $0.0890 |
| 16 de mar. de 2023 | 17 de mar. de 2023 | 27 de abr. de 2023 | $0.0850 |
| 18 de ago. de 2022 | 19 de ago. de 2022 | 22 de set. de 2022 | $0.0850 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1,24 mil | Volume médio | 4,82 mil |
| AUM | US$ 139,5 mil | Prêmio/Desconto | +18,28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 177,00 | -0,11% | US$ 167,8 mil → US$ 139,5 mil |
| 1 Mês | -US$ 7,2 mil | -3,66% | US$ 197,5 mil → US$ 139,5 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.