ENTL Leverage Shares 2x Long ENTG Daily ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:58 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 5,54 | Rentang Harian | 5,78 – 6,10 |
| Kisaran 52 Minggu | 4,60 – 14,51 | Volume | 27,62 rb |
| Volume Rata-Rata | 4,82 rb | AUM | US$139,5 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,75% | Yield (TTM) | 3,30% |
| NAV | 5,58 | Premium/Diskon | +9,32% indikatif |
| Inception | 23 Jun 2026 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | LeverageShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88340W319 | ISIN | US88340W3198 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
It invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the Underlying Security and financial instruments with economic characteristics that, in combination, provide 200% daily leveraged exposure to the price of the Underlying Security, on a daily basis, consistent with the fund’s investment objective. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -25,15% | -9,94% | — | — | — | — | — | — | -52,02% |
| Total return | -25,15% | -9,94% | — | — | — | — | — | — | -52,02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-CLST-L | — | 114,04% | 1,53 rb | US$219,9 rb |
| 2 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-MREX-L | — | 55,50% | 745 | US$107 rb |
| 3 | ENTEGRIS, INC.-SWAP-CANT-L | — | 30,54% | 410 | US$58,9 rb |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 6,20% | 11,95 rb | US$12 rb |
| 5 | Cash & Other | — | -106,28% | -204,97 rb | -US$205 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2010 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 20 Agu 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1030 (28 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5,24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 20 Agu 2026 | 21 Agu 2026 | 28 Sep 2026 | $0.1030 |
| 12 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | 24 Apr 2026 | $0.0980 |
| 21 Agu 2025 | 22 Agu 2025 | 29 Sep 2025 | $0.0980 |
| 13 Mar 2025 | 14 Mar 2025 | 25 Apr 2025 | $0.0930 |
| 15 Agu 2024 | 16 Agu 2024 | 20 Sep 2024 | $0.0930 |
| 14 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 26 Apr 2024 | $0.0890 |
| 17 Agu 2023 | 18 Agu 2023 | 22 Sep 2023 | $0.0890 |
| 16 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 27 Apr 2023 | $0.0850 |
| 18 Agu 2022 | 19 Agu 2022 | 22 Sep 2022 | $0.0850 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 27,62 rb | Volume rata-rata | 4,82 rb |
| AUM | US$139,5 rb | Premium/Diskon | +9,32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$177,00 | -0,11% | US$167,8 rb → US$139,5 rb |
| 1 Bulan | -US$7,2 rb | -3,66% | US$197,5 rb → US$139,5 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ENTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.