ENRG Ninepoint North American Energy Independence ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.60 | Tagesspanne | 19.29 – 19.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 18.98 – 19.82 | Volumen | 51 |
| Durchschn. Volumen | 140.85K | AUM | $36.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.35 | Aufgeld/Abschlag | +1.28% indikativ |
| Auflegung | Sep 21, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Ninepoint Partners | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A829 | ISIN | US45259A8291 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
North America is entering a new energy investment cycle. AI and data centres, electrification, industrial reshoring and economic growth are increasing demand for reliable power and energy, while geopolitical fragmentation is increasing the strategic value of secure resources and infrastructure.Few regions are positioned to benefit like North America. The United States and Canada combine extraordinary oil and natural gas resources, globally important uranium, critical minerals, power generation, infrastructure, technical expertise and deep capital markets within an integrated continental energy system.ENRG is designed to invest across the companies positioned to turn that advantage into long-term economic value. Full-Stack ExposureInvest across energy production, infrastructure, reliable power and strategic inputs — not just one commodity or industry North American FocusTarget companies positioned within one of the world’s deepest, most integrated and strategically important energy systems. Disciplined SelectionA proprietary framework evaluates North American Exposure, Strategic Importance and Reliability. Disciplined Portfolio ConstructionThe scoring framework informs security selection and portfolio construction alongside company fundamentals, valuation and market conditions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +16.62% | -0.14% | — | -0.88% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +17.02% | +0.05% | — | -0.70% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1320 (Dec 28, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1320 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 31.60% | Sharpe 1J / 3J | — / 0 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -15.52% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 51 | Durchschnittliches Volumen | 140.85K |
| AUM | $36.0M | Aufgeld/Abschlag | +1.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $36.0M → $36.0M |
| 1 Woche | $7.8M | +28.22% | $27.6M → $36.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ENRG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.