ENOR iShares MSCI Norway ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 36.62 | 当日价格区间 | 36.38 – 36.68 |
| 52周区间 | 26.70 – 38.15 | 成交量 | 23.16K |
| 平均成交量 | 78.33K | AUM | $90.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.53% | 收益率（TTM） | 5.02% |
| NAV | 36.72 | 溢价/折价 | -0.61% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 23, 2012 | 持仓明细 | 60 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46429B499 | ISIN | US46429B4995 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF endeavors to mirror the performance of a wide-ranging index featuring Norwegian stocks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.75% | -2.59% | +7.03% | +27.22% | +29.47% | +17.58% | +5.02% | +6.03% | +2.49% |
| 总回报 | +6.76% | +1.84% | +11.89% | +33.02% | +36.69% | +23.60% | +10.02% | +10.01% | +6.14% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.53% | 每10,000美元投资的年化费用 | $53.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 67 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR | EQNR.OL | 12.82% | 264.64K | $11.4M |
| 2 | DNB BANK | DNB.OL | 11.40% | 305.87K | $10.1M |
| 3 | KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 6.09% | 157.25K | $5.4M |
| 4 | NORSK HYDRO | NHY.OL | 5.15% | 484.02K | $4.6M |
| 5 | AKER BP | AKRBP.OL | 5.13% | 118.94K | $4.5M |
| 6 | MOWI | MOWI.OL | 3.90% | 163.73K | $3.5M |
| 7 | TELENOR | TEL.OL | 3.73% | 231.76K | $3.3M |
| 8 | STOREBRAND | STB.OL | 3.66% | 151.61K | $3.2M |
| 9 | SUBSEA | SUBC.OL | 3.49% | 84.58K | $3.1M |
| 10 | ORKLA | ORK.OL | 3.17% | 273.26K | $2.8M |
| 11 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 3.13% | 59.92K | $2.8M |
| 12 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 2.67% | 54.50K | $2.4M |
| 13 | GJENSIDIGE FORSIKRING | GJF.OL | 2.52% | 75.28K | $2.2M |
| 14 | VAR ENERGI | VAR.OL | 2.19% | 352.80K | $1.9M |
| 15 | SPAREBANK SR-NORGE | SB1NO.OL | 2.03% | 77.72K | $1.8M |
| 16 | VEND MARKETPLACES ASA | SCHB.OL | 1.84% | 61.55K | $1.6M |
| 17 | SALMAR | SALM.OL | 1.57% | 25.50K | $1.4M |
| 18 | AKER | AKER.OL | 1.47% | 8.39K | $1.3M |
| 19 | NORDIC SEMICONDUCTOR | NOD.OL | 1.33% | 67.62K | $1.2M |
| 20 | TGS NOPEC GEOPHYSICAL | TGS.OL | 1.25% | 73.94K | $1.1M |
| 21 | SPAREBANK SMNS | MING.OL | 1.13% | 46.13K | $1.0M |
| 22 | PROTECTOR FORSIKRING | PROT.OL | 1.11% | 19.41K | $987.7K |
| 23 | KONGSBERG MARITIME | KMAR.OL | 1.09% | 165.51K | $969.7K |
| 24 | BAKKAFROST | BAKKA.OL | 1.08% | 19.01K | $956.7K |
| 25 | TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 1.08% | 83.59K | $955.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 5.02% | 已派发（过去12个月） | $1.8389 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $1.5605 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +64.87% | 3年/5年增长率（年化） | +18.10% / +20.80% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.5605 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2784 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5723 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8753 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4167 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8157 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3006 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6870 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2440 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3080 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.00% / 19.56% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.97 / 1.15 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.57% / -15.84% | 索提诺比率（1年） | 3.09 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.654 | 与标普500的相关性（1年） | 0.289 |
| 下行偏差 1年 | 11.46% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 23.16K | 平均成交量 | 78.33K |
| AUM | $90.0M | 溢价/折价 | -0.61% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $417.3K | +0.47% | $89.6M → $90.0M |
| 1周 | $1.2M | +1.40% | $88.3M → $90.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。