ENOR iShares MSCI Norway ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 36.62 | 당일 가격 범위 | 36.38 – 36.68 |
| 52주 범위 | 26.70 – 38.15 | 거래량 | 23.16K |
| 평균 거래량 | 75.49K | AUM | $90.0M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.53% | 수익률 (TTM) | 5.02% |
| NAV | 36.72 | 프리미엄/디스카운트 | -0.61% 잠정 |
| 설정일 | Jan 23, 2012 | 보유 종목 | 60 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46429B499 | ISIN | US46429B4995 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This ETF endeavors to mirror the performance of a wide-ranging index featuring Norwegian stocks.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.75% | -2.59% | +7.03% | +27.22% | +29.47% | +17.58% | +5.02% | +6.03% | +2.49% |
| 총수익률 | +6.76% | +1.84% | +11.89% | +33.02% | +36.69% | +23.60% | +10.02% | +10.01% | +6.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.53% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $53.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 67 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR | EQNR.OL | 12.82% | 264.64K | $11.4M |
| 2 | DNB BANK | DNB.OL | 11.40% | 305.87K | $10.1M |
| 3 | KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 6.09% | 157.25K | $5.4M |
| 4 | NORSK HYDRO | NHY.OL | 5.15% | 484.02K | $4.6M |
| 5 | AKER BP | AKRBP.OL | 5.13% | 118.94K | $4.5M |
| 6 | MOWI | MOWI.OL | 3.90% | 163.73K | $3.5M |
| 7 | TELENOR | TEL.OL | 3.73% | 231.76K | $3.3M |
| 8 | STOREBRAND | STB.OL | 3.66% | 151.61K | $3.2M |
| 9 | SUBSEA | SUBC.OL | 3.49% | 84.58K | $3.1M |
| 10 | ORKLA | ORK.OL | 3.17% | 273.26K | $2.8M |
| 11 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 3.13% | 59.92K | $2.8M |
| 12 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 2.67% | 54.50K | $2.4M |
| 13 | GJENSIDIGE FORSIKRING | GJF.OL | 2.52% | 75.28K | $2.2M |
| 14 | VAR ENERGI | VAR.OL | 2.19% | 352.80K | $1.9M |
| 15 | SPAREBANK SR-NORGE | SB1NO.OL | 2.03% | 77.72K | $1.8M |
| 16 | VEND MARKETPLACES ASA | SCHB.OL | 1.84% | 61.55K | $1.6M |
| 17 | SALMAR | SALM.OL | 1.57% | 25.50K | $1.4M |
| 18 | AKER | AKER.OL | 1.47% | 8.39K | $1.3M |
| 19 | NORDIC SEMICONDUCTOR | NOD.OL | 1.33% | 67.62K | $1.2M |
| 20 | TGS NOPEC GEOPHYSICAL | TGS.OL | 1.25% | 73.94K | $1.1M |
| 21 | SPAREBANK SMNS | MING.OL | 1.13% | 46.13K | $1.0M |
| 22 | PROTECTOR FORSIKRING | PROT.OL | 1.11% | 19.41K | $987.7K |
| 23 | KONGSBERG MARITIME | KMAR.OL | 1.09% | 165.51K | $969.7K |
| 24 | BAKKAFROST | BAKKA.OL | 1.08% | 19.01K | $956.7K |
| 25 | TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 1.08% | 83.59K | $955.7K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.02% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8389 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $1.5605 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +64.87% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +18.10% / +20.80% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.5605 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2784 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5723 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8753 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4167 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8157 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3006 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6870 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2440 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3080 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 18.00% / 19.56% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.97 / 1.15 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.57% / -15.84% | 소르티노 지수 1년 | 3.09 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.654 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.289 |
| 하방 편차 1년 | 11.46% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 23.16K | 평균 거래량 | 75.49K |
| AUM | $90.0M | 프리미엄/디스카운트 | -0.61% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $417.3K | +0.47% | $89.6M → $90.0M |
| 1주 | $1.2M | +1.40% | $88.3M → $90.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.