ENOR iShares MSCI Norway ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.62 | Günlük Aralık | 36.38 – 36.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.70 – 38.15 | Hacim | 23.16K |
| Ort. Hacim | 75.49K | AUM | $90.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.53% | Getiri (TTM) | 5.02% |
| NAV | 36.72 | Prim/İskonto | -0.61% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 23, 2012 | Varlıklar | 60 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B499 | ISIN | US46429B4995 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF endeavors to mirror the performance of a wide-ranging index featuring Norwegian stocks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.75% | -2.59% | +7.03% | +27.22% | +29.47% | +17.58% | +5.02% | +6.03% | +2.49% |
| Toplam getiri | +6.76% | +1.84% | +11.89% | +33.02% | +36.69% | +23.60% | +10.02% | +10.01% | +6.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.53% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $53.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINOR | EQNR.OL | 12.82% | 264.64K | $11.4M |
| 2 | DNB BANK | DNB.OL | 11.40% | 305.87K | $10.1M |
| 3 | KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 6.09% | 157.25K | $5.4M |
| 4 | NORSK HYDRO | NHY.OL | 5.15% | 484.02K | $4.6M |
| 5 | AKER BP | AKRBP.OL | 5.13% | 118.94K | $4.5M |
| 6 | MOWI | MOWI.OL | 3.90% | 163.73K | $3.5M |
| 7 | TELENOR | TEL.OL | 3.73% | 231.76K | $3.3M |
| 8 | STOREBRAND | STB.OL | 3.66% | 151.61K | $3.2M |
| 9 | SUBSEA | SUBC.OL | 3.49% | 84.58K | $3.1M |
| 10 | ORKLA | ORK.OL | 3.17% | 273.26K | $2.8M |
| 11 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 3.13% | 59.92K | $2.8M |
| 12 | FRONTLINE PLC | FRO.OL | 2.67% | 54.50K | $2.4M |
| 13 | GJENSIDIGE FORSIKRING | GJF.OL | 2.52% | 75.28K | $2.2M |
| 14 | VAR ENERGI | VAR.OL | 2.19% | 352.80K | $1.9M |
| 15 | SPAREBANK SR-NORGE | SB1NO.OL | 2.03% | 77.72K | $1.8M |
| 16 | VEND MARKETPLACES ASA | SCHB.OL | 1.84% | 61.55K | $1.6M |
| 17 | SALMAR | SALM.OL | 1.57% | 25.50K | $1.4M |
| 18 | AKER | AKER.OL | 1.47% | 8.39K | $1.3M |
| 19 | NORDIC SEMICONDUCTOR | NOD.OL | 1.33% | 67.62K | $1.2M |
| 20 | TGS NOPEC GEOPHYSICAL | TGS.OL | 1.25% | 73.94K | $1.1M |
| 21 | SPAREBANK SMNS | MING.OL | 1.13% | 46.13K | $1.0M |
| 22 | PROTECTOR FORSIKRING | PROT.OL | 1.11% | 19.41K | $987.7K |
| 23 | KONGSBERG MARITIME | KMAR.OL | 1.09% | 165.51K | $969.7K |
| 24 | BAKKAFROST | BAKKA.OL | 1.08% | 19.01K | $956.7K |
| 25 | TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 1.08% | 83.59K | $955.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.02% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8389 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.5605 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +64.87% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +18.10% / +20.80% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.5605 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2784 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5723 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5431 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8753 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4167 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.8157 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3006 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6870 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2440 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.3080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.00% / 19.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.97 / 1.15 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.57% / -15.84% | Sortino 1Y | 3.09 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.654 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.289 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.46% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.16K | Ortalama hacim | 75.49K |
| AUM | $90.0M | Prim/İskonto | -0.61% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $417.3K | +0.47% | $89.6M → $90.0M |
| 1 Hafta | $1.2M | +1.40% | $88.3M → $90.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ENOR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.