EMPB EA Series Trust - Efficient Market Portfolio Plus ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:56 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 33,95 | Günlük Aralık | 33,90 – 34,05 |
| 52 Haftalık Aralık | 27,68 – 37,18 | Hacim | 1,78 B |
| Ort. Hacim | 7,45 B | AUM | 32,9 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %2,21 | Getiri (TTM) | %0,75 |
| NAV | 33,93 | Prim/İskonto | -%0,09 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Ara 2024 | Varlıklar | 20 |
| İhraççı | EA Series Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q887 | ISIN | US02072Q8877 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
EMPB is an actively managed fund-of-funds that utilizes a proprietary algorithm based on momentum indicators to make price predictions for asset classes and sectors. The fund takes long positions in ETFs it deems likely to outperform the overall US equity market and short positions in ETFs it expects to underperform. The fund's exposure includes US equities of any market capitalization, US Treasury securities, and foreign equities. Typically, the portfolio will hold 12 to 24 ETFs, with short positions ranging from 20% to 70% of its assets and aiming to maintain a net long exposure of 50% to 100%. The fund may also invest in up to four inverse and inverse leveraged ETFs. While the fund typically uses ETFs to provide exposure, it may also invest in individual securities at the adviser's discretion. The adviser rebalances the portfolio at least once a month, which could result in a high portfolio turnover rate.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,86 | +%2,82 | +%10,27 | +%17,66 | +%16,24 | — | — | — | +%17,38 |
| Toplam getiri | -%2,86 | +%2,82 | +%10,27 | +%17,66 | +%17,25 | — | — | — | +%18,09 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %2,21 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $221.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 20 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | %51,37 | 16,93 Mn | 16,9 Mn $ |
| 2 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | %13,59 | 86,71 B | 4,5 Mn $ |
| 3 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | %13,53 | 38,8 B | 4,5 Mn $ |
| 4 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | %12,80 | 25,29 B | 4,2 Mn $ |
| 5 | ARK Innovation ETF | ARKK | %11,77 | 47,4 B | 3,9 Mn $ |
| 6 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | %9,07 | 52,72 B | 3 Mn $ |
| 7 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | %8,95 | 32,35 B | 3 Mn $ |
| 8 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | %8,13 | 3,8 B | 2,7 Mn $ |
| 9 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | %7,98 | 27,18 B | 2,6 Mn $ |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | %7,34 | 4,62 B | 2,4 Mn $ |
| 11 | Global X Uranium ETF | URA | %7,31 | 70,65 B | 2,4 Mn $ |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,06 | 17,69 B | 20 B $ |
| 13 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | -%3,85 | -33,13 B | -1,3 Mn $ |
| 14 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | -%4,00 | -34,18 B | -1,3 Mn $ |
| 15 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | -%4,10 | -8,93 B | -1,4 Mn $ |
| 16 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | -%4,61 | -8,36 B | -1,5 Mn $ |
| 17 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | -%4,64 | -35,69 B | -1,5 Mn $ |
| 18 | Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | -%4,76 | -6,45 B | -1,6 Mn $ |
| 19 | Invesco Solar ETF | TAN | -%12,04 | -96,04 B | -4 Mn $ |
| 20 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | -%13,90 | -51,4 B | -4,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,75 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2530 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Ara 2025 | Son ödeme | $0.2530 (31 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.2530 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.0710 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,44 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,04 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%5,86 / — | Sortino 1Y | 1,58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,4740 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6310 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,17 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,78 B | Ortalama hacim | 7,45 B |
| AUM | 32,9 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,09 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 5,5 B $ | +%0,02 | 33 Mn $ → 32,9 Mn $ |
| 1 Ay | 1,5 Mn $ | +%4,62 | 32,5 Mn $ → 32,9 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EMPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.