EMPB EA Series Trust - Efficient Market Portfolio Plus ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:56 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,95 | Дневной диапазон | 33,90 – 34,05 |
| Диапазон за 52 недели | 27,68 – 37,18 | Объём торгов | 1,78 тыс. |
| Средний объём | 7,45 тыс. | AUM | 32,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2,21 % | Доходность (TTM) | 0,75 % |
| NAV | 33,93 | Премия/дисконт | -0,09 % индикативный |
| Дата запуска | 11 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 20 |
| Эмитент | EA Series Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q887 | ISIN | US02072Q8877 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EMPB is an actively managed fund-of-funds that utilizes a proprietary algorithm based on momentum indicators to make price predictions for asset classes and sectors. The fund takes long positions in ETFs it deems likely to outperform the overall US equity market and short positions in ETFs it expects to underperform. The fund's exposure includes US equities of any market capitalization, US Treasury securities, and foreign equities. Typically, the portfolio will hold 12 to 24 ETFs, with short positions ranging from 20% to 70% of its assets and aiming to maintain a net long exposure of 50% to 100%. The fund may also invest in up to four inverse and inverse leveraged ETFs. While the fund typically uses ETFs to provide exposure, it may also invest in individual securities at the adviser's discretion. The adviser rebalances the portfolio at least once a month, which could result in a high portfolio turnover rate.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,86 % | +2,82 % | +10,27 % | +17,66 % | +16,24 % | — | — | — | +17,38 % |
| Совокупная доходность | -2,86 % | +2,82 % | +10,27 % | +17,66 % | +17,25 % | — | — | — | +18,09 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2,21 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $221.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 20 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 51,37 % | 16,93 млн | 16,9 млн $ |
| 2 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 13,59 % | 86,71 тыс. | 4,5 млн $ |
| 3 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 13,53 % | 38,8 тыс. | 4,5 млн $ |
| 4 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 12,80 % | 25,29 тыс. | 4,2 млн $ |
| 5 | ARK Innovation ETF | ARKK | 11,77 % | 47,4 тыс. | 3,9 млн $ |
| 6 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 9,07 % | 52,72 тыс. | 3 млн $ |
| 7 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 8,95 % | 32,35 тыс. | 3 млн $ |
| 8 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8,13 % | 3,8 тыс. | 2,7 млн $ |
| 9 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 7,98 % | 27,18 тыс. | 2,6 млн $ |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 7,34 % | 4,62 тыс. | 2,4 млн $ |
| 11 | Global X Uranium ETF | URA | 7,31 % | 70,65 тыс. | 2,4 млн $ |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,06 % | 17,69 тыс. | 20 тыс. $ |
| 13 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | -3,85 % | -33,13 тыс. | -1,3 млн $ |
| 14 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | -4,00 % | -34,18 тыс. | -1,3 млн $ |
| 15 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | -4,10 % | -8,93 тыс. | -1,4 млн $ |
| 16 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | -4,61 % | -8,36 тыс. | -1,5 млн $ |
| 17 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | -4,64 % | -35,69 тыс. | -1,5 млн $ |
| 18 | Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | -4,76 % | -6,45 тыс. | -1,6 млн $ |
| 19 | Invesco Solar ETF | TAN | -12,04 % | -96,04 тыс. | -4 млн $ |
| 20 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | -13,90 % | -51,4 тыс. | -4,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2530 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.2530 (31 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.2530 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,44 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,04 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,86 % / — | Сортино 1Л | 1,58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,4740 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6310 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,17 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,78 тыс. | Средний объём | 7,45 тыс. |
| AUM | 32,9 млн $ | Премия/дисконт | -0,09 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,5 тыс. $ | +0,02 % | 33 млн $ → 32,9 млн $ |
| 1 месяц | 1,5 млн $ | +4,62 % | 32,5 млн $ → 32,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMPB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.