EMPB EA Series Trust - Efficient Market Portfolio Plus ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:56 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 33,95 | Intervalo Diário | 33,90 – 34,05 |
| Faixa de 52 Semanas | 27,68 – 37,18 | Volume | 1,78 mil |
| Volume Médio | 7,45 mil | AUM | US$ 32,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 2,21% | Yield (TTM) | 0,75% |
| NAV | 33,93 | Prêmio/Desconto | -0,09% indicativo |
| Início | 11 de dez. de 2024 | Posições | 20 |
| Emissor | EA Series Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q887 | ISIN | US02072Q8877 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
EMPB is an actively managed fund-of-funds that utilizes a proprietary algorithm based on momentum indicators to make price predictions for asset classes and sectors. The fund takes long positions in ETFs it deems likely to outperform the overall US equity market and short positions in ETFs it expects to underperform. The fund's exposure includes US equities of any market capitalization, US Treasury securities, and foreign equities. Typically, the portfolio will hold 12 to 24 ETFs, with short positions ranging from 20% to 70% of its assets and aiming to maintain a net long exposure of 50% to 100%. The fund may also invest in up to four inverse and inverse leveraged ETFs. While the fund typically uses ETFs to provide exposure, it may also invest in individual securities at the adviser's discretion. The adviser rebalances the portfolio at least once a month, which could result in a high portfolio turnover rate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,86% | +2,82% | +10,27% | +17,66% | +16,24% | — | — | — | +17,38% |
| Retorno total | -2,86% | +2,82% | +10,27% | +17,66% | +17,25% | — | — | — | +18,09% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2,21% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $221.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 20 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 51,37% | 16,93 mi | US$ 16,9 mi |
| 2 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 13,59% | 86,71 mil | US$ 4,5 mi |
| 3 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 13,53% | 38,8 mil | US$ 4,5 mi |
| 4 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 12,80% | 25,29 mil | US$ 4,2 mi |
| 5 | ARK Innovation ETF | ARKK | 11,77% | 47,4 mil | US$ 3,9 mi |
| 6 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 9,07% | 52,72 mil | US$ 3 mi |
| 7 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 8,95% | 32,35 mil | US$ 3 mi |
| 8 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8,13% | 3,8 mil | US$ 2,7 mi |
| 9 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 7,98% | 27,18 mil | US$ 2,6 mi |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 7,34% | 4,62 mil | US$ 2,4 mi |
| 11 | Global X Uranium ETF | URA | 7,31% | 70,65 mil | US$ 2,4 mi |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,06% | 17,69 mil | US$ 20 mil |
| 13 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | -3,85% | -33,13 mil | -US$ 1,3 mi |
| 14 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | -4,00% | -34,18 mil | -US$ 1,3 mi |
| 15 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | -4,10% | -8,93 mil | -US$ 1,4 mi |
| 16 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | -4,61% | -8,36 mil | -US$ 1,5 mi |
| 17 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | -4,64% | -35,69 mil | -US$ 1,5 mi |
| 18 | Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | -4,76% | -6,45 mil | -US$ 1,6 mi |
| 19 | Invesco Solar ETF | TAN | -12,04% | -96,04 mil | -US$ 4 mi |
| 20 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | -13,90% | -51,4 mil | -US$ 4,6 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,75% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2530 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.2530 (31 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.2530 |
| 30 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2024 | $0.0710 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12,44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,04 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,86% / — | Sortino 1A | 1,58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,4740 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6310 |
| Desvio negativo 1A | 8,17% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,78 mil | Volume médio | 7,45 mil |
| AUM | US$ 32,9 mi | Prêmio/Desconto | -0,09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 5,5 mil | +0,02% | US$ 33 mi → US$ 32,9 mi |
| 1 Mês | US$ 1,5 mi | +4,62% | US$ 32,5 mi → US$ 32,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.