EMPB EA Series Trust - Efficient Market Portfolio Plus ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 19:51 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 33,92 | Day Range | 34,01 – 34,23 |
| 52-Week Range | 27,68 – 37,18 | Volume | 2741 |
| Avg Volume | 7448 | AUM | 32,9 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 2,21% | Rendimento (TTM) | 0,75% |
| NAV | 33,93 | Premio/Sconto | +0,71% indicativo |
| Inception | 11 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 20 |
| Emittente | EA Series Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q887 | ISIN | US02072Q8877 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
EMPB is an actively managed fund-of-funds that utilizes a proprietary algorithm based on momentum indicators to make price predictions for asset classes and sectors. The fund takes long positions in ETFs it deems likely to outperform the overall US equity market and short positions in ETFs it expects to underperform. The fund's exposure includes US equities of any market capitalization, US Treasury securities, and foreign equities. Typically, the portfolio will hold 12 to 24 ETFs, with short positions ranging from 20% to 70% of its assets and aiming to maintain a net long exposure of 50% to 100%. The fund may also invest in up to four inverse and inverse leveraged ETFs. While the fund typically uses ETFs to provide exposure, it may also invest in individual securities at the adviser's discretion. The adviser rebalances the portfolio at least once a month, which could result in a high portfolio turnover rate.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2,86% | +2,82% | +10,27% | +17,66% | +16,24% | — | — | — | +17,38% |
| Rendimento totale | -2,86% | +2,82% | +10,27% | +17,66% | +17,25% | — | — | — | +18,09% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2,21% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $221.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 20 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 51,37% | 16,93 Mln | 16,9 Mln USD |
| 2 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 13,59% | 86713 | 4,5 Mln USD |
| 3 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 13,53% | 38801 | 4,5 Mln USD |
| 4 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 12,80% | 25288 | 4,2 Mln USD |
| 5 | ARK Innovation ETF | ARKK | 11,77% | 47395 | 3,9 Mln USD |
| 6 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 9,07% | 52721 | 3 Mln USD |
| 7 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 8,95% | 32351 | 3 Mln USD |
| 8 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8,13% | 3805 | 2,7 Mln USD |
| 9 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 7,98% | 27185 | 2,6 Mln USD |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 7,34% | 4620 | 2,4 Mln USD |
| 11 | Global X Uranium ETF | URA | 7,31% | 70649 | 2,4 Mln USD |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,06% | 17691 | 20000 USD |
| 13 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | -3,85% | -33128 | -1,3 Mln USD |
| 14 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | -4,00% | -34183 | -1,3 Mln USD |
| 15 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | -4,10% | -8927 | -1,4 Mln USD |
| 16 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | -4,61% | -8358 | -1,5 Mln USD |
| 17 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | -4,64% | -35688 | -1,5 Mln USD |
| 18 | Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | -4,76% | -6449 | -1,6 Mln USD |
| 19 | Invesco Solar ETF | TAN | -12,04% | -96045 | -4 Mln USD |
| 20 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | -13,90% | -51403 | -4,6 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,75% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2530 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.2530 (31 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.2530 |
| 30 dic 2024 | 30 dic 2024 | 31 dic 2024 | $0.0710 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12,44% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,04 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5,86% / — | Sortino 1A | 1,58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,4740 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,6310 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2741 | Average volume | 7448 |
| AUM | 32,9 Mln USD | Premio/Sconto | +0,71% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 5509 USD | +0,02% | 33 Mln USD → 32,9 Mln USD |
| 1 Month | 1,5 Mln USD | +4,62% | 32,5 Mln USD → 32,9 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EMPB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.