EMPB EA Series Trust - Efficient Market Portfolio Plus ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:56 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,95 | Tagesspanne | 33,90 – 34,05 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,68 – 37,18 | Volumen | 1776 |
| Durchschn. Volumen | 7448 | AUM | 32,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 2,21 % | Rendite (TTM) | 0,75 % |
| NAV | 33,93 | Aufgeld/Abschlag | -0,09 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 20 |
| Anbieter | EA Series Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q887 | ISIN | US02072Q8877 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
EMPB is an actively managed fund-of-funds that utilizes a proprietary algorithm based on momentum indicators to make price predictions for asset classes and sectors. The fund takes long positions in ETFs it deems likely to outperform the overall US equity market and short positions in ETFs it expects to underperform. The fund's exposure includes US equities of any market capitalization, US Treasury securities, and foreign equities. Typically, the portfolio will hold 12 to 24 ETFs, with short positions ranging from 20% to 70% of its assets and aiming to maintain a net long exposure of 50% to 100%. The fund may also invest in up to four inverse and inverse leveraged ETFs. While the fund typically uses ETFs to provide exposure, it may also invest in individual securities at the adviser's discretion. The adviser rebalances the portfolio at least once a month, which could result in a high portfolio turnover rate.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,86 % | +2,82 % | +10,27 % | +17,66 % | +16,24 % | — | — | — | +17,38 % |
| Gesamtrendite | -2,86 % | +2,82 % | +10,27 % | +17,66 % | +17,25 % | — | — | — | +18,09 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2,21 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $221.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 20 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 51,37 % | 16,93 Mio. | 16,9 Mio. $ |
| 2 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | XLB | 13,59 % | 86713 | 4,5 Mio. $ |
| 3 | State Street Consumer Discretionary Select… | XLY | 13,53 % | 38801 | 4,5 Mio. $ |
| 4 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 12,80 % | 25288 | 4,2 Mio. $ |
| 5 | ARK Innovation ETF | ARKK | 11,77 % | 47395 | 3,9 Mio. $ |
| 6 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 9,07 % | 52721 | 3 Mio. $ |
| 7 | ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN | ITB | 8,95 % | 32351 | 3 Mio. $ |
| 8 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 8,13 % | 3805 | 2,7 Mio. $ |
| 9 | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | XME | 7,98 % | 27185 | 2,6 Mio. $ |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 7,34 % | 4620 | 2,4 Mio. $ |
| 11 | Global X Uranium ETF | URA | 7,31 % | 70649 | 2,4 Mio. $ |
| 12 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,06 % | 17691 | 20000 $ |
| 13 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | -3,85 % | -33128 | -1,3 Mio. $ |
| 14 | iShares US Telecommunications ETF | IYZ | -4,00 % | -34183 | -1,3 Mio. $ |
| 15 | State Street SPDR S&P Biotech ETF | XBI | -4,10 % | -8927 | -1,4 Mio. $ |
| 16 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | -4,61 % | -8358 | -1,5 Mio. $ |
| 17 | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU | -4,64 % | -35688 | -1,5 Mio. $ |
| 18 | Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | -4,76 % | -6449 | -1,6 Mio. $ |
| 19 | Invesco Solar ETF | TAN | -12,04 % | -96045 | -4 Mio. $ |
| 20 | State Street SPDR S&P Retail ETF | XRT | -13,90 % | -51403 | -4,6 Mio. $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,75 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2530 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.2530 (31.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.2530 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | $0.0710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,44 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,04 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5,86 % / — | Sortino 1J | 1,58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,4740 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6310 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,17 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1776 | Durchschnittliches Volumen | 7448 |
| AUM | 32,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,09 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 5509 $ | +0,02 % | 33 Mio. $ → 32,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,5 Mio. $ | +4,62 % | 32,5 Mio. $ → 32,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EMPB
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.