EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 98.48 | Dagbandbreedte | 98.47 – 98.49 |
| 52-weeksbereik | 98.29 – 99.40 | Volume | 6.21K |
| Gem. volume | 15.20K | AUM | $245.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.36% | Yield (TTM) | 3.88% |
| NAV | 98.45 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 10, 2019 | Posities | 191 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R643 | ISIN | US72201R6430 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This Fund aims to achieve optimal current income, while diligently preserving capital and ensuring daily liquidity, all through the application of PIMCO's Environmental, Social, and Governance (ESG) investment strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.17% | -0.29% | -0.30% | -0.11% | -0.16% | +0.22% | -0.42% | — | -0.23% |
| Totaalrendement | -0.17% | +0.04% | +1.01% | +2.12% | +3.09% | +4.69% | +3.34% | — | +2.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.36% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $36.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 246 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 4.75% 09/30/2028 | — | 4.41% | 108.00K | $10.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 4.13% 08/31/2028 | — | 2.82% | 70.00K | $6.9M |
| 3 | ADOBE INC SR UNSECURED 04/27 4.85 4.85%… | — | 1.43% | 35.00K | $3.5M |
| 4 | RENESAS ELECTRONICS CORP SR UNSECURED 144A… | — | 1.43% | 35.14K | $3.5M |
| 5 | AUTODESK INC SR UNSECURED 06/27 3.5 3.50%… | — | 1.42% | 35.00K | $3.5M |
| 6 | GLOBAL PMTS INC 4.39% 10/15/2026 | — | 1.35% | 33.00K | $3.3M |
| 7 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 04/28 VAR 3.65%… | — | 1.18% | 29.00K | $2.9M |
| 8 | JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 01/27 1.375… | — | 1.09% | 27.00K | $2.7M |
| 9 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 10/27 VAR 6.56%… | — | 1.03% | 25.27K | $2.5M |
| 10 | CONAGRA FOODS INC. 4.40% 10/21/2026 | — | 0.98% | 24.00K | $2.4M |
| 11 | AON NORTH AMERICA INC COMPANY GUAR 03/27 5.125… | — | 0.97% | 23.75K | $2.4M |
| 12 | OTIS WORLDWIDE CORP SR UNSECURED 04/27 2.293… | — | 0.97% | 24.00K | $2.4M |
| 13 | HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE 10/26 ZCP 4.30%… | — | 0.94% | 23.00K | $2.3M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC SR UNSECURED 04/27 3.3… | — | 0.93% | 23.00K | $2.3M |
| 15 | ADOBE INC SR UNSECURED 02/27 2.15 2.15%… | — | 0.93% | 23.00K | $2.3M |
| 16 | EMPOWER FINANCE 2020 LP COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 0.93% | 23.55K | $2.3M |
| 17 | TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE S TLEVS 2026 A A2B… | — | 0.90% | 22.00K | $2.2M |
| 18 | VERALTO CORP DISC COML PAPER 11/26 ZCP 4.25%… | — | 0.89% | 22.00K | $2.2M |
| 19 | TAYLOR MORRISON COMM COMPANY GUAR 144A 01/28… | — | 0.89% | 21.75K | $2.2M |
| 20 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.87% | 21.50K | $2.1M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5689 FD 4.74% 08/25/2056 | — | 0.82% | 20.61K | $2.0M |
| 23 | STARBUCKS CORP SR UNSECURED 02/27 4.85 4.85%… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 24 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.88% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.8200 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3300 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | -18.90% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -2.23% / +38.56% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3300 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3200 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3200 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3100 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.72% / 0.85% | Sharpe 1J / 3J | -1.31 / 0.783 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.85% / -0.85% | Sortino 1J | -1.71 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.152 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.21K | Gemiddeld volume | 15.20K |
| AUM | $245.5M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $28.8M | +13.29% | $216.7M → $245.5M |
| 1 maand | $34.0M | +16.05% | $211.8M → $245.5M |
| 1 week | $28.6M | +13.21% | $216.7M → $245.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EMNT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.