EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 98.48 | Rentang Harian | 98.47 – 98.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 98.29 – 99.40 | Volume | 6.21K |
| Volume Rata-Rata | 15.20K | AUM | $245.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 3.88% |
| NAV | 98.45 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Dec 10, 2019 | Kepemilikan | 191 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R643 | ISIN | US72201R6430 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund aims to achieve optimal current income, while diligently preserving capital and ensuring daily liquidity, all through the application of PIMCO's Environmental, Social, and Governance (ESG) investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.17% | -0.29% | -0.30% | -0.11% | -0.16% | +0.22% | -0.42% | — | -0.23% |
| Total return | -0.17% | +0.04% | +1.01% | +2.12% | +3.09% | +4.69% | +3.34% | — | +2.82% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 246 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 4.75% 09/30/2028 | — | 4.41% | 108.00K | $10.8M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 4.13% 08/31/2028 | — | 2.82% | 70.00K | $6.9M |
| 3 | ADOBE INC SR UNSECURED 04/27 4.85 4.85%… | — | 1.43% | 35.00K | $3.5M |
| 4 | RENESAS ELECTRONICS CORP SR UNSECURED 144A… | — | 1.43% | 35.14K | $3.5M |
| 5 | AUTODESK INC SR UNSECURED 06/27 3.5 3.50%… | — | 1.42% | 35.00K | $3.5M |
| 6 | GLOBAL PMTS INC 4.39% 10/15/2026 | — | 1.35% | 33.00K | $3.3M |
| 7 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 04/28 VAR 3.65%… | — | 1.18% | 29.00K | $2.9M |
| 8 | JDE PEET S NV COMPANY GUAR 144A 01/27 1.375… | — | 1.09% | 27.00K | $2.7M |
| 9 | NATIONWIDE BLDG SOCIETY 144A 10/27 VAR 6.56%… | — | 1.03% | 25.27K | $2.5M |
| 10 | CONAGRA FOODS INC. 4.40% 10/21/2026 | — | 0.98% | 24.00K | $2.4M |
| 11 | AON NORTH AMERICA INC COMPANY GUAR 03/27 5.125… | — | 0.97% | 23.75K | $2.4M |
| 12 | OTIS WORLDWIDE CORP SR UNSECURED 04/27 2.293… | — | 0.97% | 24.00K | $2.4M |
| 13 | HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE 10/26 ZCP 4.30%… | — | 0.94% | 23.00K | $2.3M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC SR UNSECURED 04/27 3.3… | — | 0.93% | 23.00K | $2.3M |
| 15 | ADOBE INC SR UNSECURED 02/27 2.15 2.15%… | — | 0.93% | 23.00K | $2.3M |
| 16 | EMPOWER FINANCE 2020 LP COMPANY GUAR 144A 09/27… | — | 0.93% | 23.55K | $2.3M |
| 17 | TESLA LEASE ELECTRIC VEHICLE S TLEVS 2026 A A2B… | — | 0.90% | 22.00K | $2.2M |
| 18 | VERALTO CORP DISC COML PAPER 11/26 ZCP 4.25%… | — | 0.89% | 22.00K | $2.2M |
| 19 | TAYLOR MORRISON COMM COMPANY GUAR 144A 01/28… | — | 0.89% | 21.75K | $2.2M |
| 20 | TELEFONICA EMISIONES SAU COMPANY GUAR 03/27… | — | 0.87% | 21.50K | $2.1M |
| 21 | AEGON FUNDING CO LLC COMPANY GUAR 144A 04/27… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 22 | FREDDIE MAC FHR 5689 FD 4.74% 08/25/2056 | — | 0.82% | 20.61K | $2.0M |
| 23 | STARBUCKS CORP SR UNSECURED 02/27 4.85 4.85%… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 24 | SOUTHWEST AIRLINES CO SR UNSECURED 06/27 5.125… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN COMPANY GUAR 144A… | — | 0.82% | 20.00K | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.88% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.8200 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3300 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -18.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.23% / +38.56% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.3300 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.3300 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.3200 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.3200 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.3100 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2900 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.3100 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.3100 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.3200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.3600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.72% / 0.85% | Sharpe 1T / 3T | -1.31 / 0.783 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.85% / -0.85% | Sortino 1T | -1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.005 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.152 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.55% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.21K | Volume rata-rata | 15.20K |
| AUM | $245.5M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $28.8M | +13.29% | $216.7M → $245.5M |
| 1 Bulan | $34.0M | +16.05% | $211.8M → $245.5M |
| 1 Minggu | $28.6M | +13.21% | $216.7M → $245.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMNT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.