EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.35 | Günlük Aralık | 27.60 – 27.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.16 – 30.79 | Hacim | 4.04K |
| Ort. Hacim | 2.38K | AUM | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 4.01% |
| NAV | 27.43 | Prim/İskonto | +0.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 16, 2009 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288216 | ISIN | US4642882165 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.67% | +5.41% | -6.05% | +4.38% | +9.68% | +11.50% | +2.22% | -1.04% | +0.70% |
| Toplam getiri | +3.67% | +5.41% | -5.05% | +5.49% | +14.21% | +15.96% | +5.74% | +2.07% | +3.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 10.81% | 224.57K | $1.5M |
| 2 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 8.72% | 6.07K | $1.2M |
| 3 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 7.96% | 638.40K | $1.1M |
| 4 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 5.57% | 511.99K | $762.5K |
| 5 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138.HK | 5.02% | 258.00K | $687.0K |
| 6 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 4.68% | 45.61K | $641.3K |
| 7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 4.40% | 149.19K | $603.1K |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 4.34% | 2.58K | $594.2K |
| 9 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS.QA | 4.28% | 555.89K | $586.3K |
| 10 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 0836.HK | 3.82% | 208.00K | $522.6K |
| 11 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3.51% | 5.31K | $480.4K |
| 12 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3.35% | 42.05K | $459.2K |
| 13 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.19% | 69.80K | $437.0K |
| 14 | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 3.12% | 181.23K | $427.7K |
| 15 | CGN POWER LTD H | 1816.HK | 3.02% | 1.01M | $413.8K |
| 16 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 0144.HK | 2.78% | 174.00K | $380.9K |
| 17 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883.HK | 2.60% | 360.00K | $355.5K |
| 18 | KUNLUN ENERGY LTD | 0135.HK | 2.51% | 360.00K | $343.8K |
| 19 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 0902.HK | 2.31% | 406.00K | $316.9K |
| 20 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 2.13% | 262.00K | $291.8K |
| 21 | JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 0177.HK | 1.81% | 180.00K | $248.4K |
| 22 | ENEL CHILE ADR REPRESENTING SA | ENIC | 1.53% | 47.74K | $210.1K |
| 23 | ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 0576.HK | 1.35% | 244.00K | $184.8K |
| 24 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 0956.HK | 1.21% | 384.00K | $165.4K |
| 25 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 1.19% | 240.00K | $163.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.01% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1087 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +11.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +25.59% / +2.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8239 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4889 |
| Dec 30, 2024 | Dec 20, 2024 | — | $0.0260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4838 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3480 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3413 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2247 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3350 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2860 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6800 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.44% / 16.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.848 / 0.804 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.24% / -17.24% | Sortino 1Y | 1.29 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.495 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.519 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.04K | Ortalama hacim | 2.38K |
| AUM | $13.7M | Prim/İskonto | +0.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $39.4K | +0.29% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Ay | -$252.1K | -1.88% | $13.4M → $13.7M |
| 1 Hafta | -$260.3K | -1.96% | $13.3M → $13.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EMIF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.