EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.35 | Дневной диапазон | 27.60 – 27.66 |
| Диапазон за 52 недели | 25.16 – 30.79 | Объём торгов | 4.04K |
| Средний объём | 2.38K | AUM | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 4.01% |
| NAV | 27.43 | Премия/дисконт | +0.82% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2009 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288216 | ISIN | US4642882165 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.67% | +5.41% | -6.05% | +4.38% | +9.68% | +11.50% | +2.22% | -1.04% | +0.70% |
| Совокупная доходность | +3.67% | +5.41% | -5.05% | +5.49% | +14.21% | +15.96% | +5.74% | +2.07% | +3.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 10.81% | 224.57K | $1.5M |
| 2 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 8.72% | 6.07K | $1.2M |
| 3 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 7.96% | 638.40K | $1.1M |
| 4 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 5.57% | 511.99K | $762.5K |
| 5 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138.HK | 5.02% | 258.00K | $687.0K |
| 6 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 4.68% | 45.61K | $641.3K |
| 7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 4.40% | 149.19K | $603.1K |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 4.34% | 2.58K | $594.2K |
| 9 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS.QA | 4.28% | 555.89K | $586.3K |
| 10 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 0836.HK | 3.82% | 208.00K | $522.6K |
| 11 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3.51% | 5.31K | $480.4K |
| 12 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3.35% | 42.05K | $459.2K |
| 13 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.19% | 69.80K | $437.0K |
| 14 | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 3.12% | 181.23K | $427.7K |
| 15 | CGN POWER LTD H | 1816.HK | 3.02% | 1.01M | $413.8K |
| 16 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 0144.HK | 2.78% | 174.00K | $380.9K |
| 17 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883.HK | 2.60% | 360.00K | $355.5K |
| 18 | KUNLUN ENERGY LTD | 0135.HK | 2.51% | 360.00K | $343.8K |
| 19 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 0902.HK | 2.31% | 406.00K | $316.9K |
| 20 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 2.13% | 262.00K | $291.8K |
| 21 | JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 0177.HK | 1.81% | 180.00K | $248.4K |
| 22 | ENEL CHILE ADR REPRESENTING SA | ENIC | 1.53% | 47.74K | $210.1K |
| 23 | ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 0576.HK | 1.35% | 244.00K | $184.8K |
| 24 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 0956.HK | 1.21% | 384.00K | $165.4K |
| 25 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 1.19% | 240.00K | $163.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1087 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +25.59% / +2.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8239 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4889 |
| Dec 30, 2024 | Dec 20, 2024 | — | $0.0260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4838 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3480 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3413 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2247 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3350 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2860 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.44% / 16.65% | Шарп 1Л / 3Л | 0.848 / 0.804 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.24% / -17.24% | Сортино 1Л | 1.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.495 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.519 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.82% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.04K | Средний объём | 2.38K |
| AUM | $13.7M | Премия/дисконт | +0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $39.4K | +0.29% | $13.7M → $13.7M |
| 1 месяц | -$252.1K | -1.88% | $13.4M → $13.7M |
| 1 неделя | -$260.3K | -1.96% | $13.3M → $13.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMIF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.