EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.00 | Intervalo Diário | 26.17 – 26.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.58 – 30.79 | Volume | 1.07K |
| Volume Médio | 2.68K | AUM | $13.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 4.26% |
| NAV | 26.19 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Jun 16, 2009 | Posições | 29 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288216 | ISIN | US4642882165 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.24% | -5.37% | -14.28% | -1.69% | +4.80% | +7.47% | +1.92% | -1.80% | +0.35% |
| Retorno total | +0.23% | -4.37% | -13.37% | -0.65% | +9.14% | +11.75% | +5.43% | +1.28% | +3.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 10.86% | 683.90K | $1.4M |
| 2 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 10.25% | 6.26K | $1.3M |
| 3 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 7.25% | 207.99K | $927.6K |
| 4 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 6.94% | 530.53K | $888.3K |
| 5 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 5.55% | 2.74K | $710.4K |
| 6 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS.QA | 4.96% | 562.60K | $635.1K |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 4.27% | 5.36K | $546.8K |
| 8 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138.HK | 4.18% | 268.00K | $534.4K |
| 9 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3.69% | 42.05K | $472.3K |
| 10 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 0836.HK | 3.43% | 192.00K | $438.2K |
| 11 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 3.42% | 40.66K | $437.9K |
| 12 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 3.28% | 157.95K | $419.8K |
| 13 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 0144.HK | 2.95% | 188.00K | $378.0K |
| 14 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883.HK | 2.79% | 376.00K | $356.4K |
| 15 | CGN POWER LTD H | 1816.HK | 2.61% | 933.00K | $333.7K |
| 16 | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 2.46% | 167.53K | $315.0K |
| 17 | KUNLUN ENERGY LTD | 0135.HK | 2.37% | 336.00K | $303.3K |
| 18 | OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET.OL | 2.15% | 4.37K | $275.5K |
| 19 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 2.00% | 242.00K | $255.5K |
| 20 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 0902.HK | 1.94% | 360.00K | $248.1K |
| 21 | JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 0177.HK | 1.86% | 196.00K | $238.2K |
| 22 | ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 0576.HK | 1.67% | 264.00K | $213.6K |
| 23 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 1.58% | 292.00K | $201.8K |
| 24 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 0384.HK | 1.49% | 254.00K | $191.1K |
| 25 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 0956.HK | 1.22% | 382.00K | $155.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.26% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1087 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.01% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +25.59% / +2.04% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8239 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4889 |
| Dec 30, 2024 | Dec 20, 2024 | — | $0.0260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4838 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3480 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3413 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2247 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3350 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2860 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.98% / 16.88% | Sharpe 1A / 3A | 0.429 / 0.576 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.24% / -17.24% | Sortino 1A | 0.628 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.5 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.518 |
| Desvio negativo 1A | 10.91% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.07K | Volume médio | 2.68K |
| AUM | $13.1M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $141.1K | +1.09% | $13.0M → $13.1M |
| 1 Semana | $119.0K | +0.94% | $12.7M → $13.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EMIF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.