EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.35 | Intervalo Diário | 27.60 – 27.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.16 – 30.79 | Volume | 4.04K |
| Volume Médio | 2.38K | AUM | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 4.01% |
| NAV | 27.43 | Prêmio/Desconto | +0.82% indicativo |
| Início | Jun 16, 2009 | Posições | 30 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288216 | ISIN | US4642882165 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.67% | +5.41% | -6.05% | +4.38% | +9.68% | +11.50% | +2.22% | -1.04% | +0.70% |
| Retorno total | +3.67% | +5.41% | -5.05% | +5.49% | +14.21% | +15.96% | +5.74% | +2.07% | +3.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 10.81% | 224.57K | $1.5M |
| 2 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 8.72% | 6.07K | $1.2M |
| 3 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 7.96% | 638.40K | $1.1M |
| 4 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 5.57% | 511.99K | $762.5K |
| 5 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138.HK | 5.02% | 258.00K | $687.0K |
| 6 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 4.68% | 45.61K | $641.3K |
| 7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 4.40% | 149.19K | $603.1K |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 4.34% | 2.58K | $594.2K |
| 9 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS.QA | 4.28% | 555.89K | $586.3K |
| 10 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 0836.HK | 3.82% | 208.00K | $522.6K |
| 11 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3.51% | 5.31K | $480.4K |
| 12 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3.35% | 42.05K | $459.2K |
| 13 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.19% | 69.80K | $437.0K |
| 14 | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 3.12% | 181.23K | $427.7K |
| 15 | CGN POWER LTD H | 1816.HK | 3.02% | 1.01M | $413.8K |
| 16 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 0144.HK | 2.78% | 174.00K | $380.9K |
| 17 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883.HK | 2.60% | 360.00K | $355.5K |
| 18 | KUNLUN ENERGY LTD | 0135.HK | 2.51% | 360.00K | $343.8K |
| 19 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 0902.HK | 2.31% | 406.00K | $316.9K |
| 20 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 2.13% | 262.00K | $291.8K |
| 21 | JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 0177.HK | 1.81% | 180.00K | $248.4K |
| 22 | ENEL CHILE ADR REPRESENTING SA | ENIC | 1.53% | 47.74K | $210.1K |
| 23 | ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 0576.HK | 1.35% | 244.00K | $184.8K |
| 24 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 0956.HK | 1.21% | 384.00K | $165.4K |
| 25 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 1.19% | 240.00K | $163.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.01% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1087 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +11.01% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +25.59% / +2.04% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8239 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4889 |
| Dec 30, 2024 | Dec 20, 2024 | — | $0.0260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4838 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3480 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3413 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2247 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3350 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2860 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6800 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.44% / 16.65% | Sharpe 1A / 3A | 0.848 / 0.804 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -17.24% / -17.24% | Sortino 1A | 1.29 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.495 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.519 |
| Desvio negativo 1A | 10.82% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.04K | Volume médio | 2.38K |
| AUM | $13.7M | Prêmio/Desconto | +0.82% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $39.4K | +0.29% | $13.7M → $13.7M |
| 1 Mês | -$252.1K | -1.88% | $13.4M → $13.7M |
| 1 Semana | -$260.3K | -1.96% | $13.3M → $13.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.