EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.35 | 당일 가격 범위 | 27.60 – 27.66 |
| 52주 범위 | 25.16 – 30.79 | 거래량 | 4.04K |
| 평균 거래량 | 2.38K | AUM | $13.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 4.01% |
| NAV | 27.43 | 프리미엄/디스카운트 | +0.82% 잠정 |
| 설정일 | Jun 16, 2009 | 보유 종목 | 30 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464288216 | ISIN | US4642882165 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.67% | +5.41% | -6.05% | +4.38% | +9.68% | +11.50% | +2.22% | -1.04% | +0.70% |
| 총수익률 | +3.67% | +5.41% | -5.05% | +5.49% | +14.21% | +15.96% | +5.74% | +2.07% | +3.66% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 43 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 10.81% | 224.57K | $1.5M |
| 2 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 8.72% | 6.07K | $1.2M |
| 3 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 7.96% | 638.40K | $1.1M |
| 4 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 5.57% | 511.99K | $762.5K |
| 5 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138.HK | 5.02% | 258.00K | $687.0K |
| 6 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 4.68% | 45.61K | $641.3K |
| 7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 4.40% | 149.19K | $603.1K |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 4.34% | 2.58K | $594.2K |
| 9 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS.QA | 4.28% | 555.89K | $586.3K |
| 10 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 0836.HK | 3.82% | 208.00K | $522.6K |
| 11 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 3.51% | 5.31K | $480.4K |
| 12 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3.35% | 42.05K | $459.2K |
| 13 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688.HK | 3.19% | 69.80K | $437.0K |
| 14 | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 3.12% | 181.23K | $427.7K |
| 15 | CGN POWER LTD H | 1816.HK | 3.02% | 1.01M | $413.8K |
| 16 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 0144.HK | 2.78% | 174.00K | $380.9K |
| 17 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883.HK | 2.60% | 360.00K | $355.5K |
| 18 | KUNLUN ENERGY LTD | 0135.HK | 2.51% | 360.00K | $343.8K |
| 19 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 0902.HK | 2.31% | 406.00K | $316.9K |
| 20 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 2.13% | 262.00K | $291.8K |
| 21 | JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 0177.HK | 1.81% | 180.00K | $248.4K |
| 22 | ENEL CHILE ADR REPRESENTING SA | ENIC | 1.53% | 47.74K | $210.1K |
| 23 | ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 0576.HK | 1.35% | 244.00K | $184.8K |
| 24 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 0956.HK | 1.21% | 384.00K | $165.4K |
| 25 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 1.19% | 240.00K | $163.3K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.01% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1087 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +11.01% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +25.59% / +2.04% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8239 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4889 |
| Dec 30, 2024 | Dec 20, 2024 | — | $0.0260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4838 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3480 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3413 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2247 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3350 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2860 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6800 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.44% / 16.65% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.848 / 0.804 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -17.24% / -17.24% | 소르티노 지수 1년 | 1.29 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.495 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.519 |
| 하방 편차 1년 | 10.82% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.04K | 평균 거래량 | 2.38K |
| AUM | $13.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.82% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $39.4K | +0.29% | $13.7M → $13.7M |
| 1개월 | -$252.1K | -1.88% | $13.4M → $13.7M |
| 1주 | -$260.3K | -1.96% | $13.3M → $13.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — EMIF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.