EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.00 | Rentang Harian | 26.17 – 26.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.58 – 30.79 | Volume | 1.07K |
| Volume Rata-Rata | 2.68K | AUM | $13.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 4.26% |
| NAV | 26.19 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Jun 16, 2009 | Kepemilikan | 29 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288216 | ISIN | US4642882165 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund endeavors to match the financial outcomes of a specific market index. This benchmark is made up of the thirty most prominent equity holdings in the infrastructure sphere across developing nations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.24% | -5.37% | -14.28% | -1.69% | +4.80% | +7.47% | +1.92% | -1.80% | +0.35% |
| Total return | +0.23% | -4.37% | -13.37% | -0.65% | +9.14% | +11.75% | +5.43% | +1.28% | +3.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR | AOT-R.BK | 10.86% | 683.90K | $1.4M |
| 2 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | PAC | 10.25% | 6.26K | $1.3M |
| 3 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 7.25% | 207.99K | $927.6K |
| 4 | ADNOC DRILLING COMPANY | — | 6.94% | 530.53K | $888.3K |
| 5 | GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | ASR | 5.55% | 2.74K | $710.4K |
| 6 | QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD | QGTS.QA | 4.96% | 562.60K | $635.1K |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 4.27% | 5.36K | $546.8K |
| 8 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138.HK | 4.18% | 268.00K | $534.4K |
| 9 | KOREA ELECTRIC POWER ADR REP | KEP | 3.69% | 42.05K | $472.3K |
| 10 | CHINA RESOURCES POWER LTD | 0836.HK | 3.43% | 192.00K | $438.2K |
| 11 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 3.42% | 40.66K | $437.9K |
| 12 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 3.28% | 157.95K | $419.8K |
| 13 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 0144.HK | 2.95% | 188.00K | $378.0K |
| 14 | CHINA OILFIELD SERVICES LTD H | 2883.HK | 2.79% | 376.00K | $356.4K |
| 15 | CGN POWER LTD H | 1816.HK | 2.61% | 933.00K | $333.7K |
| 16 | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 2.46% | 167.53K | $315.0K |
| 17 | KUNLUN ENERGY LTD | 0135.HK | 2.37% | 336.00K | $303.3K |
| 18 | OKEANIS ECO TANKERS CORP. | OET.OL | 2.15% | 4.37K | $275.5K |
| 19 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 0270.HK | 2.00% | 242.00K | $255.5K |
| 20 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 0902.HK | 1.94% | 360.00K | $248.1K |
| 21 | JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | 0177.HK | 1.86% | 196.00K | $238.2K |
| 22 | ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | 0576.HK | 1.67% | 264.00K | $213.6K |
| 23 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 1.58% | 292.00K | $201.8K |
| 24 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 0384.HK | 1.49% | 254.00K | $191.1K |
| 25 | CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT | 0956.HK | 1.22% | 382.00K | $155.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1087 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2848 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +11.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +25.59% / +2.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2848 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8239 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4889 |
| Dec 30, 2024 | Dec 20, 2024 | — | $0.0260 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4838 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3480 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3413 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2247 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3350 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3050 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2860 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6800 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.98% / 16.88% | Sharpe 1T / 3T | 0.429 / 0.576 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.24% / -17.24% | Sortino 1T | 0.628 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.5 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.518 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.91% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.07K | Volume rata-rata | 2.68K |
| AUM | $13.1M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $141.1K | +1.09% | $13.0M → $13.1M |
| 1 Minggu | $119.0K | +0.94% | $12.7M → $13.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.