EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.43 | Günlük Aralık | 40.43 – 40.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.90 – 40.99 | Hacim | 44.64K |
| Ort. Hacim | 85.21K | AUM | $646.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 6.46% |
| NAV | 40.27 | Prim/İskonto | +0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 03, 2012 | Varlıklar | 683 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286285 | ISIN | US4642862852 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. dollar-denominated, higher-yielding government and corporate debt issued by developing nations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.50% | -0.12% | -1.29% | +0.15% | +2.51% | +5.24% | -2.40% | -2.18% | -1.33% |
| Toplam getiri | +1.05% | +1.56% | +2.02% | +4.07% | +9.39% | +12.47% | +4.15% | +3.94% | +4.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 686 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20%… | — | 1.30% | 84.11K | $8.4M |
| 2 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 1.22% | 86.20K | $7.9M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.12% | 7.21M | $7.2M |
| 4 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 1.06% | 89.51K | $6.8M |
| 5 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 | — | 0.86% | 59.73K | $5.6M |
| 6 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00%… | — | 0.62% | 50.01K | $4.0M |
| 7 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75%… | — | 0.59% | 38.44K | $3.8M |
| 8 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75%… | — | 0.58% | 43.47K | $3.8M |
| 9 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50%… | — | 0.55% | 43.23K | $3.5M |
| 10 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.25%… | — | 0.51% | 32.56K | $3.3M |
| 11 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50%… | — | 0.50% | 45.67K | $3.2M |
| 12 | PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 01/23/2050 | — | 0.50% | 35.26K | $3.2M |
| 13 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2029 | — | 0.49% | 32.29K | $3.2M |
| 14 | JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88% 07/28/2045 | — | 0.49% | 27.14K | $3.2M |
| 15 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.63%… | — | 0.48% | 30.17K | $3.1M |
| 16 | UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00%… | — | 0.47% | 37.12K | $3.0M |
| 17 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.88% 03/31/2037 | — | 0.47% | 29.06K | $3.0M |
| 18 | PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 | — | 0.47% | 30.05K | $3.0M |
| 19 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.60%… | — | 0.46% | 28.89K | $3.0M |
| 20 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.07%… | — | 0.45% | 26.77K | $2.9M |
| 21 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.35%… | — | 0.45% | 30.24K | $2.9M |
| 22 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.43% | 26.80K | $2.8M |
| 23 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.39% | 23.39K | $2.5M |
| 24 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.75% 02/16/2031 | — | 0.38% | 23.05K | $2.5M |
| 25 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.37% | 22.11K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.46% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6115 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2232 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.91% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +1.86% / +0.31% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2232 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2253 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2218 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2236 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2180 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2092 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2077 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2171 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2238 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2123 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.65% / 6.71% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.04 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.34% / -5.95% | Sortino 1Y | 1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.307 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.714 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.69% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 44.64K | Ortalama hacim | 85.21K |
| AUM | $646.3M | Prim/İskonto | +0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $109.4K | +0.02% | $646.2M → $646.3M |
| 1 Hafta | $3.1M | +0.48% | $639.9M → $646.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EMHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.