EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.43 | Rentang Harian | 40.43 – 40.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.90 – 40.99 | Volume | 44.64K |
| Volume Rata-Rata | 85.21K | AUM | $646.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 6.46% |
| NAV | 40.27 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2012 | Kepemilikan | 683 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286285 | ISIN | US4642862852 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. dollar-denominated, higher-yielding government and corporate debt issued by developing nations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.50% | -0.12% | -1.29% | +0.15% | +2.51% | +5.24% | -2.40% | -2.18% | -1.33% |
| Total return | +1.05% | +1.56% | +2.02% | +4.07% | +9.39% | +12.47% | +4.15% | +3.94% | +4.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 686 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20%… | — | 1.30% | 84.11K | $8.4M |
| 2 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 1.22% | 86.20K | $7.9M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.12% | 7.21M | $7.2M |
| 4 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 1.06% | 89.51K | $6.8M |
| 5 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 | — | 0.86% | 59.73K | $5.6M |
| 6 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00%… | — | 0.62% | 50.01K | $4.0M |
| 7 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75%… | — | 0.59% | 38.44K | $3.8M |
| 8 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75%… | — | 0.58% | 43.47K | $3.8M |
| 9 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50%… | — | 0.55% | 43.23K | $3.5M |
| 10 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.25%… | — | 0.51% | 32.56K | $3.3M |
| 11 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50%… | — | 0.50% | 45.67K | $3.2M |
| 12 | PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 01/23/2050 | — | 0.50% | 35.26K | $3.2M |
| 13 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2029 | — | 0.49% | 32.29K | $3.2M |
| 14 | JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88% 07/28/2045 | — | 0.49% | 27.14K | $3.2M |
| 15 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.63%… | — | 0.48% | 30.17K | $3.1M |
| 16 | UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00%… | — | 0.47% | 37.12K | $3.0M |
| 17 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.88% 03/31/2037 | — | 0.47% | 29.06K | $3.0M |
| 18 | PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 | — | 0.47% | 30.05K | $3.0M |
| 19 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.60%… | — | 0.46% | 28.89K | $3.0M |
| 20 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.07%… | — | 0.45% | 26.77K | $2.9M |
| 21 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.35%… | — | 0.45% | 30.24K | $2.9M |
| 22 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.43% | 26.80K | $2.8M |
| 23 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.39% | 23.39K | $2.5M |
| 24 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.75% 02/16/2031 | — | 0.38% | 23.05K | $2.5M |
| 25 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.37% | 22.11K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6115 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2232 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.91% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.86% / +0.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2232 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2253 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2218 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2236 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2180 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2092 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2077 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2171 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2238 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2123 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.65% / 6.71% | Sharpe 1T / 3T | 1.04 / 1.35 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.34% / -5.95% | Sortino 1T | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.307 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.714 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44.64K | Volume rata-rata | 85.21K |
| AUM | $646.3M | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $109.4K | +0.02% | $646.2M → $646.3M |
| 1 Minggu | $3.1M | +0.48% | $639.9M → $646.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMHY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.