EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.64 | Дневной диапазон | 38.62 – 38.71 |
| Диапазон за 52 недели | 38.25 – 40.99 | Объём торгов | 145.49K |
| Средний объём | 115.88K | AUM | $576.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.82% |
| NAV | 38.66 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Apr 03, 2012 | Состав портфеля | 673 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286285 | ISIN | US4642862852 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. dollar-denominated, higher-yielding government and corporate debt issued by developing nations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.10% | -4.47% | -3.44% | -4.14% | -2.40% | +4.91% | -2.42% | -2.58% | -1.61% |
| Совокупная доходность | -3.10% | -3.95% | -1.28% | -0.39% | +3.01% | +11.68% | +3.94% | +3.41% | +4.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 676 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 1.20% | 82.00K | $6.9M |
| 2 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 1.03% | 82.56K | $5.9M |
| 3 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2035 | — | 0.93% | 60.67K | $5.3M |
| 4 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 4.24M | $4.2M |
| 5 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75%… | — | 0.63% | 42.23K | $3.6M |
| 6 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.00%… | — | 0.61% | 46.36K | $3.5M |
| 7 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.75%… | — | 0.59% | 36.86K | $3.4M |
| 8 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.50%… | — | 0.53% | 41.61K | $3.1M |
| 9 | GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5.00% 07/03/2029 | — | 0.52% | 30.98K | $3.0M |
| 10 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.50%… | — | 0.51% | 43.95K | $2.9M |
| 11 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.35%… | — | 0.50% | 30.85K | $2.9M |
| 12 | SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 3.60%… | — | 0.50% | 29.01K | $2.9M |
| 13 | DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 8.63%… | — | 0.50% | 28.44K | $2.9M |
| 14 | PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 01/23/2050 | — | 0.50% | 33.62K | $2.8M |
| 15 | UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 4.00%… | — | 0.49% | 36.34K | $2.8M |
| 16 | JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88% 07/28/2045 | — | 0.49% | 25.34K | $2.8M |
| 17 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 9.25%… | — | 0.49% | 30.94K | $2.8M |
| 18 | PETROLEOS MEXICANOS 6.70% 02/16/2032 | — | 0.48% | 28.28K | $2.8M |
| 19 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.88% 03/31/2037 | — | 0.44% | 26.06K | $2.5M |
| 20 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.07%… | — | 0.43% | 24.04K | $2.5M |
| 21 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.43% | 25.04K | $2.4M |
| 22 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.40% | 22.33K | $2.3M |
| 23 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 9.24% 01/15/2031 | — | 0.40% | 22.46K | $2.3M |
| 24 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.75% 02/16/2031 | — | 0.39% | 21.28K | $2.2M |
| 25 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 6.55% 04/03/2034 | — | 0.39% | 22.02K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.6376 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2336 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.02% / +0.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2336 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2286 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2232 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2253 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2218 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2236 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2180 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2165 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2130 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2092 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2077 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2171 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.67% / 6.69% | Шарп 1Л / 3Л | 0.057 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.07% / -5.95% | Сортино 1Л | 0.084 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.306 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.715 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.86% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 145.49K | Средний объём | 115.88K |
| AUM | $576.1M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.5M | -0.94% | $581.6M → $576.1M |
| 1 месяц | -$30.2M | -4.86% | $622.6M → $576.1M |
| 1 неделя | -$26.9M | -4.50% | $598.0M → $576.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMHY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.