EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 70.34 | Günlük Aralık | 68.85 – 69.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.58 – 76.58 | Hacim | 58.09K |
| Ort. Hacim | 161.86K | AUM | $1.91B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 2.05% |
| NAV | 70.62 | Prim/İskonto | -2.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 08, 2015 | Varlıklar | 714 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Clean Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434G889 | ISIN | US46434G8895 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
EMGF offers a multi-factor take on equities from emerging markets by investing in large- and mid-cap stocks. Eligible securities are given a composite score according to five style factors: quality, value, momentum, low size, and low volatility. Quality is measured by the companys fundamentals, as well as carbon emissions intensity and greenhouse gas reduction targets. Value is based on how inexpensive they are compared to their fundamentals. Momentum refers to the upward trend performance. Low size refers to a companys lower capitalization. Low volatility refers to a companys standard deviation of returns over the past 12 months. The fund uses an optimization process to increase exposure to the five factors while retaining diversification in countries and industries. The index is reviewed and rebalanced quarterly. Prior to Mar. 1, 2023, the fund was called iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF that tracked the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.14% | +0.62% | +6.17% | +21.59% | +24.14% | +19.88% | +6.20% | +6.41% | +7.08% |
| Toplam getiri | -3.14% | +0.62% | +7.06% | +22.61% | +27.04% | +24.66% | +10.20% | +9.70% | +10.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 743 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 10.48% | 2.54M | $202.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 6.36% | 653.92K | $122.7M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 4.65% | 74.71K | $89.8M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.58% | 918.70K | $49.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.88% | 2.63M | $36.3M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.79% | 239.00K | $34.6M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.08% | 16.56M | $20.9M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.99% | 320.00K | $19.0M |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.78% | 15.44M | $15.0M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.76% | 1.91M | $14.6M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.73% | 589.00K | $14.0M |
| 12 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.67% | 16.21M | $12.9M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.65% | 89.98K | $12.6M |
| 14 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.58% | 2.27M | $11.2M |
| 15 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.56% | 776.20K | $10.9M |
| 16 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.54% | 14.17K | $10.4M |
| 17 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.53% | 126.72K | $10.3M |
| 18 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 0.50% | 756.37K | $9.6M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.49% | 8.57K | $9.5M |
| 20 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 0.49% | 697.83K | $9.5M |
| 21 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.49% | 49.00K | $9.4M |
| 22 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.48% | 771.73K | $9.3M |
| 23 | NETEASE | 9999.HK | 0.47% | 356.30K | $9.0M |
| 24 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 0.47% | 1.92M | $9.0M |
| 25 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.45% | 542.64K | $8.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.05% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4423 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.6115 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -19.26% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.21% / +10.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6115 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8308 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6268 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1596 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3859 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $2.1095 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4349 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.2060 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4520 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0287 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9010 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.86% / 19.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.09 / 1.19 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.63% / -17.67% | Sortino 1Y | 1.57 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.861 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.763 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 58.09K | Ortalama hacim | 161.86K |
| AUM | $1.91B | Prim/İskonto | -2.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$15.6M | -0.81% | $1.93B → $1.91B |
| 1 Ay | -$38.4M | -1.95% | $1.97B → $1.91B |
| 1 Hafta | -$29.0M | -1.46% | $1.99B → $1.91B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EMGF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.