EMGF iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 70.34 | Rentang Harian | 68.85 – 69.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.58 – 76.58 | Volume | 58.09K |
| Volume Rata-Rata | 161.86K | AUM | $1.91B (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 70.62 | Premium/Diskon | -2.23% indikatif |
| Inception | Dec 08, 2015 | Kepemilikan | 714 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434G889 | ISIN | US46434G8895 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
EMGF offers a multi-factor take on equities from emerging markets by investing in large- and mid-cap stocks. Eligible securities are given a composite score according to five style factors: quality, value, momentum, low size, and low volatility. Quality is measured by the companys fundamentals, as well as carbon emissions intensity and greenhouse gas reduction targets. Value is based on how inexpensive they are compared to their fundamentals. Momentum refers to the upward trend performance. Low size refers to a companys lower capitalization. Low volatility refers to a companys standard deviation of returns over the past 12 months. The fund uses an optimization process to increase exposure to the five factors while retaining diversification in countries and industries. The index is reviewed and rebalanced quarterly. Prior to Mar. 1, 2023, the fund was called iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF that tracked the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple Factor Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.14% | +0.62% | +6.17% | +21.59% | +24.14% | +19.88% | +6.20% | +6.41% | +7.08% |
| Total return | -3.14% | +0.62% | +7.06% | +22.61% | +27.04% | +24.66% | +10.20% | +9.70% | +10.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 743 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 10.48% | 2.54M | $202.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 6.36% | 653.92K | $122.7M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 4.65% | 74.71K | $89.8M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.58% | 918.70K | $49.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.88% | 2.63M | $36.3M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.79% | 239.00K | $34.6M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.08% | 16.56M | $20.9M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 0.99% | 320.00K | $19.0M |
| 9 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.78% | 15.44M | $15.0M |
| 10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.76% | 1.91M | $14.6M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.73% | 589.00K | $14.0M |
| 12 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.67% | 16.21M | $12.9M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.65% | 89.98K | $12.6M |
| 14 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.58% | 2.27M | $11.2M |
| 15 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.56% | 776.20K | $10.9M |
| 16 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.54% | 14.17K | $10.4M |
| 17 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.53% | 126.72K | $10.3M |
| 18 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 0.50% | 756.37K | $9.6M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.49% | 8.57K | $9.5M |
| 20 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 0.49% | 697.83K | $9.5M |
| 21 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.49% | 49.00K | $9.4M |
| 22 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.48% | 771.73K | $9.3M |
| 23 | NETEASE | 9999.HK | 0.47% | 356.30K | $9.0M |
| 24 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 0.47% | 1.92M | $9.0M |
| 25 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.45% | 542.64K | $8.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4423 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6115 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -19.26% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -4.21% / +10.21% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6115 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8308 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.6268 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1596 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3859 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $2.1095 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4349 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.2060 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4520 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0287 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9010 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.86% / 19.57% | Sharpe 1T / 3T | 1.09 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.63% / -17.67% | Sortino 1T | 1.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.861 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.763 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 58.09K | Volume rata-rata | 161.86K |
| AUM | $1.91B | Premium/Diskon | -2.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$15.6M | -0.81% | $1.93B → $1.91B |
| 1 Bulan | -$38.4M | -1.95% | $1.97B → $1.91B |
| 1 Minggu | -$29.0M | -1.46% | $1.99B → $1.91B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EMGF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.