EMGD Simplify Emerging Markets Equity PLUS Downside Convexity ETF
Котировка на Oct 27, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.65 | Дневной диапазон | 16.62 – 16.70 |
| Диапазон за 52 недели | 16.61 – 20.07 | Объём торгов | 540 |
| Средний объём | 334 | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 16.61 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Jan 11, 2022 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by, or tied economically to, companies in emerging markets. The fund adviser pursues its equity strategy primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs") that invest principally in equity securities issued by, or tied economically to, companies in emerging markets. Up to twenty percent of the fund’s net assets will be subject to its downside convexity option overlay.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.02% | -8.24% | -6.91% | -4.30% | -2.22% | — | — | — | -17.92% |
| Совокупная доходность | -3.02% | -8.24% | -6.23% | -3.64% | -0.30% | — | — | — | -16.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 07, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Nov 01, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 99.61% | 119.61K | $5.7M |
| 2 | EEM US 06/16/23 P37 Equity | — | 0.57% | 839 | $32.9K |
| 3 | EEM US 05/19/23 P35 Equity | — | 0.05% | 565 | $2.9K |
| 4 | Cash | CASH | 0.03% | 1.57K | $1.6K |
| 5 | EEM US 05/19/23 P33 Equity | — | -0.04% | -565 | -$2.1K |
| 6 | EEM US 06/16/23 P35 Equity | — | -0.22% | -839 | -$12.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 27, 2023 | Последняя выплата | $0.1300 (Jul 03, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1300 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2138 |
| Jun 27, 2022 | — | — | $0.2260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 540 | Средний объём | 334 |
| AUM | $3.7M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMGD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.